UBS (Irl) Fund Solutions plc - CMCI Ex-Agriculture SF UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc

Stammdaten

ISIN IE00BYT5CV85
Valorennummer 32132319
Bloomberg Global ID CCXAE SW
Fondsname UBS (Irl) Fund Solutions plc - CMCI Ex-Agriculture SF UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc
Fondsanbieter UBS AG, London Branch
Fondsanbieter UBS AG, London Branch
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie Commodities
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to deliver the return of the Reference Index (being UBS CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped Index Total Return). The Fund will return the Reference Index or Currency Index performance less fees and expenses on each Dealing Day.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 162.62 EUR 08.11.2024
Vorheriger Preis * 165.45 EUR 07.11.2024
52 Wochen Hoch * 176.84 EUR 21.05.2024
52 Wochen Tief * 145.96 EUR 12.12.2023
NAV * 162.62 EUR 08.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 193'162'707
Anteilsklassevermögen *** 8'953'220
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.23% 29.12.2023
08.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +7.38% 29.12.2023
08.11.2024
1 Monat -2.72% 08.10.2024
08.11.2024
3 Monate +3.45% 08.08.2024
08.11.2024
6 Monate -2.83% 08.05.2024
08.11.2024
1 Jahr +5.21% 08.11.2023
08.11.2024
2 Jahre -1.67% 08.11.2022
08.11.2024
3 Jahre +6.77% 08.11.2021
08.11.2024
5 Jahre +40.01% 08.11.2019
08.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

TRS UBS Bloomberg CMCI Ex Ag&Liv Cap TR USD 100.00%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 0.34%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.34%
Ongoing Charges *** 0.34%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)