UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF hEUR acc

Stammdaten

ISIN IE00BYT5CV85
Valorennummer 32132319
Bloomberg Global ID CCXAE SW
Fondsname UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF hEUR acc
Fondsanbieter UBS AG, London Branch
Fondsanbieter UBS AG, London Branch
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie Commodities
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to deliver the return of the Reference Index (being UBS CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped Index Total Return). The Fund will return the Reference Index or Currency Index performance less fees and expenses on each Dealing Day.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 181.36 EUR 12.12.2025
Vorheriger Preis * 183.75 EUR 11.12.2025
52 Wochen Hoch * 185.57 EUR 05.12.2025
52 Wochen Tief * 154.38 EUR 08.04.2025
NAV * 181.36 EUR 12.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 218'781'438
Anteilsklassevermögen *** 26'025'684
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +12.89% 31.12.2024
12.12.2025
YTD-Performance (in CHF) +12.23% 31.12.2024
12.12.2025
1 Monat -0.89% 12.11.2025
12.12.2025
3 Monate +4.85% 12.09.2025
12.12.2025
6 Monate +7.60% 12.06.2025
12.12.2025
1 Jahr +11.87% 12.12.2024
12.12.2025
2 Jahre +24.25% 12.12.2023
12.12.2025
3 Jahre +9.40% 12.12.2022
12.12.2025
5 Jahre +61.28% 14.12.2020
12.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Cmcxustrs Trs Usd R F 1.00000 Cmxalctr Trs L 152.16%
Cmcxchtrs Trs Chf R F 1.00000 Cmxalctr Trs L 71.48%
Cmcxeutrs Trs Eur R F 1.00000 Cmxalctr Trs L 30.47%
Apple Inc 15.57%
NVIDIA Corp 14.91%
Microsoft Corp 13.62%
Alphabet Inc Class A 11.91%
Tesla Inc 10.53%
Intesa Sanpaolo 10.13%
Amazon.com Inc 9.78%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.11.2025

Kosten / Risiko

TER 0.34%
Datum TER 30.06.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.34%
Ongoing Charges *** 0.34%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)