Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global EUR I Acc

Dati di base

ISIN LU1341173117
Numero di valore 30947243
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global EUR I Acc
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Distributore(i) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in azioni quotate a livello mondiale, in investimenti sul mercato monetario e in derivati. Un modello di selezione delle azioni basato su fattori e quantitativo è alla base del fondo. Parallelamente, le ponderazioni delle azioni vengono fissate in modo tale che il portafoglio globale assuma dinamicamente un profilo più difensivo o più aggressivo, a dipendenza dell'attuale situazione sul mercato.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 232.73 EUR 04.11.2024
Prezzo precedente * 232.61 EUR 31.10.2024
Max 52 settimani * 240.84 EUR 18.10.2024
Min 52 settimani * 187.18 EUR 06.11.2023
NAV * 232.73 EUR 04.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 351'860'575
Attivo della classe *** 16'619'360
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +17.01% 29.12.2023
04.11.2024
Performance YTD (in CHF) +18.47% 29.12.2023
04.11.2024
1 mese -0.64% 04.10.2024
04.11.2024
3 mesi +10.50% 05.08.2024
04.11.2024
6 mesi +6.84% 06.05.2024
04.11.2024
1 anno +24.33% 06.11.2023
04.11.2024
2 anni +29.78% 04.11.2022
04.11.2024
3 anni +16.74% 04.11.2021
04.11.2024
5 anni +62.09% 04.11.2019
04.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 4.87%
NVIDIA Corp 4.41%
Microsoft Corp 3.78%
Amazon.com Inc 2.02%
S&P 500 Emini 1224 1.67%
Meta Platforms Inc Class A 1.32%
Eli Lilly and Co 1.31%
Alphabet Inc Class A 1.11%
Alphabet Inc Class C 0.97%
The Home Depot Inc 0.85%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.70%
Data TER *** 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.69%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)