ISIN | LU1341173117 |
---|---|
Numero di valore | 30947243 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Life Funds (LUX) Equity Global EUR I Acc |
Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Distributore(i) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in azioni quotate a livello mondiale, in investimenti sul mercato monetario e in derivati. Un modello di selezione delle azioni basato su fattori e quantitativo è alla base del fondo. Parallelamente, le ponderazioni delle azioni vengono fissate in modo tale che il portafoglio globale assuma dinamicamente un profilo più difensivo o più aggressivo, a dipendenza dell'attuale situazione sul mercato. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 265.93 EUR | 09.10.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 265.67 EUR | 08.10.2025 |
Max 52 settimani * | 265.93 EUR | 09.10.2025 |
Min 52 settimani * | 209.02 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 265.93 EUR | 09.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 327'230'680 | |
Attivo della classe *** | 26'161'972 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.76% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +5.89% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
1 mese | +4.36% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mesi | +9.61% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mesi | +21.38% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 anno | +12.45% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 anni | +40.61% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 anni | +53.14% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 anni | +82.52% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 5.06% | |
---|---|---|
Apple Inc | 4.19% | |
Microsoft Corp | 4.04% | |
Alphabet Inc Class A | 2.81% | |
Amazon.com Inc | 2.18% | |
Broadcom Inc | 2.11% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.57% | |
Tesla Inc | 1.17% | |
Visa Inc Class A | 1.01% | |
Netflix Inc | 0.95% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 |
TER *** | 0.72% |
---|---|
Data TER *** | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.71% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2025 |