Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global EUR I Acc

Stammdaten

ISIN LU1341173117
Valorennummer 30947243
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global EUR I Acc
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Distributor(en) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in kotierte Aktien weltweit, Geldmarktanlagen und Derivate. Dem Fonds liegt ein faktorbasiertes, quantitatives Aktienselektionsmodell zu Grunde. Parallel dazu werden die Gewichte der Aktien so festgelegt, dass das Gesamtportfolio dynamisch ein defensiveres oder aggressiveres Profil, in Abhängigkeit des aktuellen Marktumfeldes annimmt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 209.32 EUR 07.04.2025
Vorheriger Preis * 212.32 EUR 04.04.2025
52 Wochen Hoch * 259.75 EUR 19.02.2025
52 Wochen Tief * 209.32 EUR 07.04.2025
NAV * 209.32 EUR 07.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 313'652'832
Anteilsklassevermögen *** 20'039'585
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -15.97% 31.12.2024
07.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -16.15% 31.12.2024
07.04.2025
1 Monat -12.01% 07.03.2025
07.04.2025
3 Monate -16.53% 07.01.2025
07.04.2025
6 Monate -10.07% 07.10.2024
07.04.2025
1 Jahr -3.99% 08.04.2024
07.04.2025
2 Jahre +16.77% 11.04.2023
07.04.2025
3 Jahre +5.98% 07.04.2022
07.04.2025
5 Jahre +70.38% 07.04.2020
07.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Apple Inc 4.32%
NVIDIA Corp 4.25%
Microsoft Corp 3.44%
Amazon.com Inc 2.24%
Meta Platforms Inc Class A 1.43%
Visa Inc Class A 1.19%
Alphabet Inc Class A 1.09%
Broadcom Inc 1.03%
Alphabet Inc Class C 0.94%
JPMorgan Chase & Co 0.90%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.70%
Datum TER *** 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.71%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1069.8% United States6.0% Japan3.4% Switzerland2.8% United Kingdom2.2% Germany2.1% Spain1.8% Australia1.6% Norway1.6% Canada8.7% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1026.8% Technology16.8% Financial Services10.6% Healthcare10.5% Consumer Cyclical9.4% Industrials8.6% Communication Services6.2% Consumer Defensive3.9% Energy2.6% Basic Materials4.6% Others

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)