ISIN | LU1136190581 |
---|---|
Numero di valore | 25956611 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Quaero Capital Funds (Lux)-Infrastructure Securities A (USD) |
Offerente del fondo |
Quaero Capital S.A.
Rue de Lausanne 20-bis 1201 Genève Telefono: + 41 22 518 83 00 Web: www.quaerocapital.com |
Offerente del fondo | Quaero Capital S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) |
Quaero Capital S.A. Geneve Telefono: +41 22 518 8300 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund aims at achieving inflation protection, earning a dividend on its investments as well as uncorrelated returns for investors. This product is intended to be used in conjunction with other strategies in order (i) to globally reduce portfolio volatility, and thereby increase the risk adjusted rate of return, or (ii) to provide protection against inflation. The Sub-Fund is actively managed. This means that the Investment Manager is free to select investments with the aim of achieving the Sub-Fund’s objectives. The Sub-Fund uses S&P Global Infrastructure Euro Net Total Return Index for performance comparison only This index is not aligned with the ESG characteristics promoted by the Sub-Fund which are achieved through an active management. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 216.25 USD | 01.04.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 214.79 USD | 31.03.2025 |
Max 52 settimani * | 227.63 USD | 29.11.2024 |
Min 52 settimani * | 191.46 USD | 16.04.2024 |
NAV * | 216.25 USD | 01.04.2025 |
Issue Price * | 216.25 USD | 01.04.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 27'963'836 | |
Attivo della classe *** | 1'330'701 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.58% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -3.24% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 mese | -0.34% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mesi | -1.79% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 mesi | -0.50% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 anno | +8.90% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 anni | +10.26% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 anni | +6.25% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 anni | +45.99% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Waste Connections Inc | 5.86% | |
---|---|---|
Equinix Inc | 5.50% | |
GFL Environmental Inc | 5.39% | |
National Grid PLC | 5.22% | |
Kinetik Holdings Inc | 5.08% | |
Entergy Corp | 4.92% | |
TC Energy Corp | 4.75% | |
E.ON SE | 4.72% | |
Aena SME SA | 4.49% | |
Cheniere Energy Inc | 4.40% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | |
---|---|
Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.15% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.05.2023 |