Quaero Capital Funds (Lux) - Infrastructure Securities A (USD)

Stammdaten

ISIN LU1136190581
Valorennummer 25956611
Bloomberg Global ID
Fondsname Quaero Capital Funds (Lux) - Infrastructure Securities A (USD)
Fondsanbieter Quaero Capital S.A. Rue de Lausanne 20-bis
1201 Genève
Telefon: + 41 22 518 83 00
Web: www.quaerocapital.com
Fondsanbieter Quaero Capital S.A.
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en) Quaero Capital S.A.
Geneve
Telefon: +41 22 518 8300
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund aims at achieving inflation protection, earning a dividend on its investments as well as uncorrelated returns for investors. This product is intended to be used in conjunction with other strategies in order (i) to globally reduce portfolio volatility, and thereby increase the risk adjusted rate of return, or (ii) to provide protection against inflation. The Sub-Fund is actively managed. This means that the Investment Manager is free to select investments with the aim of achieving the Sub-Fund’s objectives. The Sub-Fund uses S&P Global Infrastructure Euro Net Total Return Index for performance comparison only This index is not aligned with the ESG characteristics promoted by the Sub-Fund which are achieved through an active management.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 221.42 USD 11.11.2024
Vorheriger Preis * 219.29 USD 08.11.2024
52 Wochen Hoch * 221.94 USD 17.10.2024
52 Wochen Tief * 190.74 USD 13.11.2023
NAV * 221.42 USD 11.11.2024
Ausgabepreis * 221.42 USD 11.11.2024
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 33'538'351
Anteilsklassevermögen *** 1'449'734
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.44% 29.12.2023
11.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +14.49% 29.12.2023
11.11.2024
1 Monat +2.10% 11.10.2024
11.11.2024
3 Monate +8.56% 12.08.2024
11.11.2024
6 Monate +10.59% 13.05.2024
11.11.2024
1 Jahr +16.08% 13.11.2023
11.11.2024
2 Jahre +12.57% 11.11.2022
11.11.2024
3 Jahre +11.99% 11.11.2021
11.11.2024
5 Jahre +34.19% 11.11.2019
11.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Equinix Inc 5.92%
Veolia Environnement SA 5.36%
Waste Connections Inc 5.29%
National Grid PLC 5.23%
Aena SME SA 4.83%
American Tower Corp 4.81%
E.ON SE 4.60%
Entergy Corp 4.46%
GFL Environmental Inc 4.40%
SSE PLC 4.17%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.08%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2023

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)