UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Small & Mid Index NSL I-A-acc

Dati di base

ISIN CH0302288847
Numero di valore 30228884
Bloomberg Global ID UBESIA1 SW
Nome del fondo UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Small & Mid Index NSL I-A-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** n/a
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'777.78 CHF 11.09.2025
Prezzo precedente * 1'769.93 CHF 10.09.2025
Max 52 settimani * 1'800.75 CHF 24.07.2025
Min 52 settimani * 1'433.65 CHF 09.04.2025
NAV * 1'777.78 CHF 11.09.2025
Issue Price * 1'777.78 CHF 11.09.2025
Redemption Price * 1'777.78 CHF 11.09.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'052'933'720
Attivo della classe *** 276'394'149
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +13.79% 31.12.2024
11.09.2025
1 mese +0.54% 11.08.2025
11.09.2025
3 mesi +1.81% 11.06.2025
11.09.2025
6 mesi +10.04% 11.03.2025
11.09.2025
1 anno +12.24% 11.09.2024
11.09.2025
2 anni +16.67% 11.09.2023
11.09.2025
3 anni +20.58% 12.09.2022
11.09.2025
5 anni +24.19% 11.09.2020
11.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Sandoz Group AG Registered Shares 6.38%
Galderma Group AG Registered Shares 4.78%
SGS AG 3.94%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 3.91%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting 3.56%
Schindler Holding AG Non Voting 3.50%
Julius Baer Gruppe AG 3.43%
Straumann Holding AG 3.20%
Swiss Prime Site AG 2.58%
Belimo Holding AG 2.52%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER 0.17%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 0.15%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)