UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Small & Mid Cap Passive II I-A1

Stammdaten

ISIN CH0302288847
Valorennummer 30228884
Bloomberg Global ID UBESIA1 SW
Fondsname UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Small & Mid Cap Passive II I-A1
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Switzerland
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'552.97 CHF 21.11.2024
Vorheriger Preis * 1'555.70 CHF 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 1'661.62 CHF 27.09.2024
52 Wochen Tief * 1'472.11 CHF 28.11.2023
NAV * 1'552.97 CHF 21.11.2024
Ausgabepreis * 1'552.97 CHF 21.11.2024
Rücknahmepreis * 1'552.97 CHF 21.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.55% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -5.27% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate -4.77% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate -4.19% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +4.55% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +5.53% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre -18.19% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +9.50% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.18%
Datum TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)