SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF EUR

Dati di base

ISIN IE00BSJCQV56
Numero di valore 29091268
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF EUR
Offerente del fondo State Street Global Advisors Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich
E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Global Advisors
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i) State Street Global Advisors
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The objective of the Fund is to track the performance of the listed real estate market in Europe. The investment policy of the Fund is to track the performance of the Index as closely as possible, while seeking to minimise as far as possible the tracking difference between the Fund’s performance and that of the Index. The Index measures the performance of listed real estate companies and equity real estate investment trusts (“REITS”) operating in Europe but excluding the UK, whose relevant activities are defined as the ownership, disposal and development of income-producing real estate.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 27.61 EUR 07.11.2024
Prezzo precedente * 27.26 EUR 06.11.2024
Max 52 settimani * 30.79 EUR 01.10.2024
Min 52 settimani * 22.91 EUR 13.11.2023
NAV * 27.61 EUR 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 100'624'634
Attivo della classe *** 100'624'634
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.41% 29.12.2023
07.11.2024
Performance YTD (in CHF) +1.66% 29.12.2023
07.11.2024
1 mese -7.40% 07.10.2024
07.11.2024
3 mesi +0.04% 07.08.2024
07.11.2024
6 mesi +1.69% 07.05.2024
07.11.2024
1 anno +19.45% 07.11.2023
07.11.2024
2 anni +19.65% 07.11.2022
07.11.2024
3 anni -26.75% 08.11.2021
07.11.2024
5 anni -18.45% 07.11.2019
07.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Vonovia SE 15.50%
Unibail-Rodamco-Westfield Act. SIIC ET STES FONC.EUROP. 5.64%
Swiss Prime Site AG 5.58%
LEG Immobilien SE 4.71%
Klepierre 4.40%
PSP Swiss Property AG 4.29%
Gecina Nom 3.72%
Castellum AB 3.57%
AB Sagax Class B 3.41%
Fastighets AB Balder Class B 3.29%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.30%
Data TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.30%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)