SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF EUR

Stammdaten

ISIN IE00BSJCQV56
Valorennummer 29091268
Bloomberg Global ID
Fondsname SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF EUR
Fondsanbieter State Street Global Advisors Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich
E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Fondsanbieter State Street Global Advisors
Vertreter in der Schweiz State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 560 50 00
Distributor(en) State Street Global Advisors
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The objective of the Fund is to track the performance of the listed real estate market in Europe. The investment policy of the Fund is to track the performance of the Index as closely as possible, while seeking to minimise as far as possible the tracking difference between the Fund’s performance and that of the Index. The Index measures the performance of listed real estate companies and equity real estate investment trusts (“REITS”) operating in Europe but excluding the UK, whose relevant activities are defined as the ownership, disposal and development of income-producing real estate.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 27.79 EUR 26.11.2024
Vorheriger Preis * 28.03 EUR 25.11.2024
52 Wochen Hoch * 30.79 EUR 01.10.2024
52 Wochen Tief * 24.34 EUR 28.02.2024
NAV * 27.79 EUR 26.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 100'624'634
Anteilsklassevermögen *** 100'624'634
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.06% 29.12.2023
26.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +1.21% 29.12.2023
26.11.2024
1 Monat -4.13% 28.10.2024
26.11.2024
3 Monate -5.13% 26.08.2024
26.11.2024
6 Monate +1.95% 27.05.2024
26.11.2024
1 Jahr +12.94% 27.11.2023
26.11.2024
2 Jahre +16.12% 28.11.2022
26.11.2024
3 Jahre -24.84% 26.11.2021
26.11.2024
5 Jahre -19.87% 26.11.2019
26.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Vonovia SE 15.50%
Unibail-Rodamco-Westfield Act. SIIC ET STES FONC.EUROP. 5.64%
Swiss Prime Site AG 5.58%
LEG Immobilien SE 4.71%
Klepierre 4.40%
PSP Swiss Property AG 4.29%
Gecina Nom 3.72%
Castellum AB 3.57%
AB Sagax Class B 3.41%
Fastighets AB Balder Class B 3.29%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.30%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.30%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)