ISIN | LU1136661458 |
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Numero di valore | 25986737 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Nerrick US Equities I (USD) |
Offerente del fondo |
PvB Pernet von Ballmoos AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 205 51 51 E-Mail: info@pvbswiss.com Web: www.pvbswiss.com |
Offerente del fondo | PvB Pernet von Ballmoos AG |
Rappresentante in Svizzera |
PvB Pernet von Ballmoos AG Zürich Telefono: +41 44 205 51 51 |
Distributore(i) |
PvB Pernet von Ballmoos AG Zürich Telefono: +41 44 205 51 51 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Subfund invests primarily in companies based in North America which are listed on a stock exchange or in companies that are listed on a stock exchange and generate most of their profits or revenues from North America. The investment decisions of the Subfund are the result of secondary research based on both fundamental analysis and valuation analysis. Investment decisions are taken based on a value approach which means that the Subfund invests in companies where the current valuation of a company at the stock exchange is believed to be below the real value of the respective company. The Subfund will invest across all sectors and market capitalizations. The objective of the Subfund is to invest primarily in companies whose business is based in the United States or in Canada. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 420.29 USD | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 415.07 USD | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 424.44 USD | 11.11.2024 |
Min 52 settimani * | 309.96 USD | 28.11.2023 |
NAV * | 420.29 USD | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 21'221'958 | |
Attivo della classe *** | 21'221'958 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +27.95% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +34.82% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mese | +0.92% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | +6.61% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | +12.99% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +35.02% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +50.57% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | +21.15% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | +93.56% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 1.97% |
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Data TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.31% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |