Nerrick US Equities I (USD)

Dati di base

ISIN LU1136661458
Numero di valore 25986737
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Nerrick US Equities I (USD)
Offerente del fondo PvB Pernet von Ballmoos AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 205 51 51
E-Mail: info@pvbswiss.com
Web: www.pvbswiss.com
Offerente del fondo PvB Pernet von Ballmoos AG
Rappresentante in Svizzera PvB Pernet von Ballmoos AG
Zürich
Telefono: +41 44 205 51 51
Distributore(i) PvB Pernet von Ballmoos AG
Zürich
Telefono: +41 44 205 51 51
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Subfund invests primarily in companies based in North America which are listed on a stock exchange or in companies that are listed on a stock exchange and generate most of their profits or revenues from North America. The investment decisions of the Subfund are the result of secondary research based on both fundamental analysis and valuation analysis. Investment decisions are taken based on a value approach which means that the Subfund invests in companies where the current valuation of a company at the stock exchange is believed to be below the real value of the respective company. The Subfund will invest across all sectors and market capitalizations. The objective of the Subfund is to invest primarily in companies whose business is based in the United States or in Canada.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 405.42 USD 03.10.2024
Prezzo precedente * 406.55 USD 02.10.2024
Max 52 settimani * 409.80 USD 26.09.2024
Min 52 settimani * 282.80 USD 27.10.2023
NAV * 405.42 USD 03.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 21'635'781
Attivo della classe *** 21'635'781
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +23.42% 29.12.2023
03.10.2024
Performance YTD (in CHF) +25.05% 29.12.2023
03.10.2024
1 mese +4.58% 03.09.2024
03.10.2024
3 mesi +5.87% 03.07.2024
03.10.2024
6 mesi +10.88% 03.04.2024
03.10.2024
1 anno +38.48% 03.10.2023
03.10.2024
2 anni +58.20% 03.10.2022
03.10.2024
3 anni +32.13% 04.10.2021
03.10.2024
5 anni +96.82% 03.10.2019
03.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 1.97%
Data TER 30.04.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.31%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)