Nerrick US Equities I (USD)

Détails

ISIN LU1136661458
No. de valeur 25986737
Bloomberg Global ID
Nom de fond Nerrick US Equities I (USD)
Prestataire de fonds PvB Pernet von Ballmoos AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 205 51 51
E-Mail: info@pvbswiss.com
Web: www.pvbswiss.com
Prestataire de fonds PvB Pernet von Ballmoos AG
Représentant en Suisse PvB Pernet von Ballmoos AG
Zürich
Téléphone: +41 44 205 51 51
Distributeur(s) PvB Pernet von Ballmoos AG
Zürich
Téléphone: +41 44 205 51 51
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Subfund invests primarily in companies based in North America which are listed on a stock exchange or in companies that are listed on a stock exchange and generate most of their profits or revenues from North America. The investment decisions of the Subfund are the result of secondary research based on both fundamental analysis and valuation analysis. Investment decisions are taken based on a value approach which means that the Subfund invests in companies where the current valuation of a company at the stock exchange is believed to be below the real value of the respective company. The Subfund will invest across all sectors and market capitalizations. The objective of the Subfund is to invest primarily in companies whose business is based in the United States or in Canada.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 369.71 USD 17.04.2025
Prix précédent * 370.21 USD 16.04.2025
Max 52 semaines * 435.65 USD 23.01.2025
Min 52 semaines * 349.02 USD 18.04.2024
NAV * 369.71 USD 17.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 20'673'836
Actifs de la classe *** 20'673'836
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -10.37% 30.12.2024
16.04.2025
YTD Performance (en CHF) -19.42% 30.12.2024
16.04.2025
1 mois -6.32% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois -12.09% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois -10.70% 16.10.2024
16.04.2025
1 an +4.85% 16.04.2024
16.04.2025
2 ans +26.04% 17.04.2023
16.04.2025
3 ans +21.11% 19.04.2022
16.04.2025
5 ans +83.73% 16.04.2020
16.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 1.97%
Date TER 30.04.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.64%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)