Nerrick US Equities I (USD)

Détails

ISIN LU1136661458
No. de valeur 25986737
Bloomberg Global ID
Nom de fond Nerrick US Equities I (USD)
Prestataire de fonds PvB Pernet von Ballmoos AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 205 51 51
E-Mail: info@pvbswiss.com
Web: www.pvbswiss.com
Prestataire de fonds PvB Pernet von Ballmoos AG
Représentant en Suisse PvB Pernet von Ballmoos AG
Zürich
Téléphone: +41 44 205 51 51
Distributeur(s) PvB Pernet von Ballmoos AG
Zürich
Téléphone: +41 44 205 51 51
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Subfund invests primarily in companies based in North America which are listed on a stock exchange or in companies that are listed on a stock exchange and generate most of their profits or revenues from North America. The investment decisions of the Subfund are the result of secondary research based on both fundamental analysis and valuation analysis. Investment decisions are taken based on a value approach which means that the Subfund invests in companies where the current valuation of a company at the stock exchange is believed to be below the real value of the respective company. The Subfund will invest across all sectors and market capitalizations. The objective of the Subfund is to invest primarily in companies whose business is based in the United States or in Canada.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 424.44 USD 11.11.2024
Prix précédent * 424.11 USD 08.11.2024
Max 52 semaines * 424.44 USD 11.11.2024
Min 52 semaines * 302.48 USD 13.11.2023
NAV * 424.44 USD 11.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 21'221'958
Actifs de la classe *** 21'221'958
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +29.21% 29.12.2023
11.11.2024
YTD Performance (en CHF) +35.17% 29.12.2023
11.11.2024
1 mois +2.19% 11.10.2024
11.11.2024
3 mois +13.55% 12.08.2024
11.11.2024
6 mois +16.29% 13.05.2024
11.11.2024
1 an +40.32% 13.11.2023
11.11.2024
2 ans +51.81% 11.11.2022
11.11.2024
3 ans +23.62% 11.11.2021
11.11.2024
5 ans +96.59% 11.11.2019
11.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 1.97%
Date TER 30.04.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.31%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)