Exane Overdrive Fund A

Dati di base

ISIN LU0923609035
Numero di valore 21470151
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Exane Overdrive Fund A
Offerente del fondo Exane Asset Management 75008 Paris
Offerente del fondo Exane Asset Management
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) CREDIT SUISSE AG
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-fund's investment objective is to deliver an absolute, constant return decorrelated from the financial markets by means of dynamic “long/short equity” investment management. The investment strategy is the “long/short equity” strategy. It consists of simultaneously managing a portfolio of long positions on companies judged to be undervalued and a portfolio of short positions on companies judged to be overvalued. Long positions are taken either via the direct purchase of equities, or using derivatives, traded over the counter or on the listed market such as swaps, CFDs (Contract For Difference) or forward contracts that can provide exposure on long position for a value, a sector or a general index. The target gross exposure of the long portfolio evolves between 150% and 200% of the Sub-fund’s net assets.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 17'584.51 EUR 01.11.2024
Prezzo precedente * 17'608.76 EUR 31.10.2024
Max 52 settimani * 17'608.76 EUR 31.10.2024
Min 52 settimani * 15'658.26 EUR 21.11.2023
NAV * 17'584.51 EUR 01.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 100'196'872
Attivo della classe *** 60'200'092
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.71% 29.12.2023
01.11.2024
Performance YTD (in CHF) +10.33% 29.12.2023
01.11.2024
1 mese +1.65% 01.10.2024
01.11.2024
3 mesi +3.26% 01.08.2024
01.11.2024
6 mesi +4.55% 02.05.2024
01.11.2024
1 anno +12.92% 01.11.2023
01.11.2024
2 anni +14.50% 01.11.2022
01.11.2024
3 anni +14.84% 01.11.2021
01.11.2024
5 anni +30.07% 01.11.2019
01.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.16%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)