ISIN | LU0923609035 |
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No. de valeur | 21470151 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Exane Overdrive Fund A |
Prestataire de fonds |
Exane Asset Management
75008 Paris |
Prestataire de fonds | Exane Asset Management |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | CREDIT SUISSE AG |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif de gestion du Compartiment est de chercher à restituer une performance absolue et décorrélée des marchés financiers à travers une gestion dynamique de type « long/short equity». |
Particularités |
Prix actuel * | 17'410.39 EUR | 26.09.2024 |
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Prix précédent * | 17'321.57 EUR | 25.09.2024 |
Max 52 semaines * | 17'423.37 EUR | 29.08.2024 |
Min 52 semaines * | 15'438.60 EUR | 25.10.2023 |
NAV * | 17'410.39 EUR | 26.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 98'273'384 | |
Actifs de la classe *** | 58'438'242 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.64% |
29.12.2023 - 26.09.2024
29.12.2023 26.09.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +9.58% |
29.12.2023 - 26.09.2024
29.12.2023 26.09.2024 |
1 mois | +0.66% |
26.08.2024 - 26.09.2024
26.08.2024 26.09.2024 |
3 mois | +2.72% |
26.06.2024 - 26.09.2024
26.06.2024 26.09.2024 |
6 mois | +2.11% |
26.03.2024 - 26.09.2024
26.03.2024 26.09.2024 |
1 an | +11.13% |
26.09.2023 - 26.09.2024
26.09.2023 26.09.2024 |
2 ans | +14.00% |
26.09.2022 - 26.09.2024
26.09.2022 26.09.2024 |
3 ans | +12.19% |
27.09.2021 - 26.09.2024
27.09.2021 26.09.2024 |
5 ans | +23.12% |
26.09.2019 - 26.09.2024
26.09.2019 26.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 2.16% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |