ISIN | CH0210244312 |
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Numero di valore | 21024431 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SGKB (CH) Fund - Finreon Tail Risk Control® 0-100 (CHF) D |
Offerente del fondo |
St.Galler Kantonalbank
St.Gallen, Svizzera Telefono: +41 71 231 38 86 E-Mail: info@sgkb.ch Web: www.sgkb.ch |
Offerente del fondo | St.Galler Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Finreon St. Gallen |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The Finreon Tail Risk Indicator (TRI) measures the probability of large tail events (crashes) on equity markets systematically and on a daily basis by means of various market factors. Accordingly, the fund's equity quota is set between 0% (high measured risks) and 100% (low measured risks), depending on the prevailing market regime as indicated by the TRI. The equity share is held via a portfolio which tracks the performance of the SMI TR. The cash portion is invested in a portfolio of money market instruments. The strategy is suitable for investors who intend to participate in the risk-controlled performance of the Swiss equity market while avoiding large drawdowns. Total risk born by the investor is similar to a benchmark consisting of 50% equity and 50% LIBOR ("Benchmark 50/50"). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 118.52 CHF | 08.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 118.93 CHF | 07.05.2025 |
Max 52 settimani * | 140.63 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 118.16 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 118.52 CHF | 08.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 174'143'264 | |
Attivo della classe *** | 155'285'229 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -4.54% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
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1 mese | -2.60% |
08.04.2025 - 08.05.2025
08.04.2025 08.05.2025 |
3 mesi | -12.16% |
10.02.2025 - 08.05.2025
10.02.2025 08.05.2025 |
6 mesi | -6.11% |
08.11.2024 - 08.05.2025
08.11.2024 08.05.2025 |
1 anno | -4.46% |
08.05.2024 - 08.05.2025
08.05.2024 08.05.2025 |
2 anni | -2.92% |
08.05.2023 - 08.05.2025
08.05.2023 08.05.2025 |
3 anni | -1.99% |
09.05.2022 - 08.05.2025
09.05.2022 08.05.2025 |
5 anni | +16.16% |
08.05.2020 - 08.05.2025
08.05.2020 08.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 15.32% | |
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Roche Holding AG | 15.20% | |
Novartis AG Registered Shares | 14.66% | |
UBS Group AG | 7.49% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 7.12% | |
Zurich Insurance Group AG | 6.13% | |
ABB Ltd | 6.04% | |
Holcim Ltd | 3.75% | |
Alcon Inc | 3.21% | |
Lonza Group Ltd | 3.15% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER | 0.07% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.52% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |