SGKB (CH) Fund - Finreon Tail Risk Control® 0-100 (CHF) D

Stammdaten

ISIN CH0210244312
Valorennummer 21024431
Bloomberg Global ID
Fondsname SGKB (CH) Fund - Finreon Tail Risk Control® 0-100 (CHF) D
Fondsanbieter St.Galler Kantonalbank St.Gallen, Schweiz
Telefon: +41 71 231 38 86
E-Mail: info@sgkb.ch
Web: www.sgkb.ch
Fondsanbieter St.Galler Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Finreon
St. Gallen
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Das Anlageziel von SGKB (CH) FUND – FINREON TAIL RISK CONTROL® 0-100 (CHF) besteht hauptsächlich darin, einen stetigen Wertzuwachs und Ertrag zu erreichen. Der Fonds investiert direkt oder indirekt in Titel am schweizerischen Aktienmarkt, welche im Swiss Performance Index SPI® enthalten sind sowie direkt oder indirekt in liquide Anlagen (wie beispielsweise Bankguthaben auf Sicht und Zeit, Geldmarktinstru-mente, Staatsanleihen) und Futures auf Aktienindices. Die Anlagestrategie folgt einer Messung des Marktrisikos. Aufgrund dieser Risikomessung wird die Aktienquote je nach gemessenem Risiko zwischen 0% (hohes Risiko) und 100% (niedriges Risiko) gesteuert. Bei einer Aktienquote von 0% ist die direkte und/oder indirekte Investitionsquote in liquide Anlagen 100% bzw. wird das Aktienexposure mittels Futures abgesichert. Das Aktien-exposure wird somit entweder durch Erhöhung/Senkung der Aktienquote oder über Futures ge-steuert. Das Aktienexposure kann jeweils zwischen 0 und 100% betragen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 131.16 CHF 04.11.2024
Vorheriger Preis * 130.04 CHF 31.10.2024
52 Wochen Hoch * 137.16 CHF 02.09.2024
52 Wochen Tief * 114.43 CHF 10.11.2023
NAV * 131.16 CHF 04.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 189'400'704
Anteilsklassevermögen *** 165'906'161
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.24% 31.12.2023
04.11.2024
1 Monat -0.83% 04.10.2024
04.11.2024
3 Monate +2.94% 05.08.2024
04.11.2024
6 Monate +5.06% 06.05.2024
04.11.2024
1 Jahr +14.36% 06.11.2023
04.11.2024
2 Jahre +11.75% 04.11.2022
04.11.2024
3 Jahre -0.11% 04.11.2021
04.11.2024
5 Jahre +9.15% 04.11.2019
04.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 19.18%
Novartis AG Registered Shares 15.49%
Roche Holding AG 13.75%
UBS Group AG 6.68%
ABB Ltd 6.33%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.91%
Zurich Insurance Group AG 5.50%
Holcim Ltd 3.39%
Sika AG 3.23%
Alcon Inc 3.14%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER 0.08%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.12%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)