ISIN | CH0210244312 |
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Valorennummer | 21024431 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SGKB (CH) Fund - Finreon Tail Risk Control® 0-100 (CHF) D |
Fondsanbieter |
St.Galler Kantonalbank
St.Gallen, Schweiz Telefon: +41 71 231 38 86 E-Mail: info@sgkb.ch Web: www.sgkb.ch |
Fondsanbieter | St.Galler Kantonalbank |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Finreon St. Gallen |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel von SGKB (CH) FUND – FINREON TAIL RISK CONTROL® 0-100 (CHF) besteht hauptsächlich darin, einen stetigen Wertzuwachs und Ertrag zu erreichen. Der Fonds investiert direkt oder indirekt in Titel am schweizerischen Aktienmarkt, welche im Swiss Performance Index SPI® enthalten sind sowie direkt oder indirekt in liquide Anlagen (wie beispielsweise Bankguthaben auf Sicht und Zeit, Geldmarktinstru-mente, Staatsanleihen) und Futures auf Aktienindices. Die Anlagestrategie folgt einer Messung des Marktrisikos. Aufgrund dieser Risikomessung wird die Aktienquote je nach gemessenem Risiko zwischen 0% (hohes Risiko) und 100% (niedriges Risiko) gesteuert. Bei einer Aktienquote von 0% ist die direkte und/oder indirekte Investitionsquote in liquide Anlagen 100% bzw. wird das Aktienexposure mittels Futures abgesichert. Das Aktien-exposure wird somit entweder durch Erhöhung/Senkung der Aktienquote oder über Futures ge-steuert. Das Aktienexposure kann jeweils zwischen 0 und 100% betragen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 116.67 CHF | 08.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 116.50 CHF | 07.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 140.63 CHF | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 115.58 CHF | 06.08.2025 |
NAV * | 116.67 CHF | 08.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 169'424'099 | |
Anteilsklassevermögen *** | 151'370'854 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -6.03% |
31.12.2024 - 08.08.2025
31.12.2024 08.08.2025 |
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1 Monat | -0.82% |
08.07.2025 - 08.08.2025
08.07.2025 08.08.2025 |
3 Monate | -1.56% |
08.05.2025 - 08.08.2025
08.05.2025 08.08.2025 |
6 Monate | -13.53% |
10.02.2025 - 08.08.2025
10.02.2025 08.08.2025 |
1 Jahr | -7.86% |
08.08.2024 - 08.08.2025
08.08.2024 08.08.2025 |
2 Jahre | +0.49% |
08.08.2023 - 08.08.2025
08.08.2023 08.08.2025 |
3 Jahre | -1.97% |
08.08.2022 - 08.08.2025
08.08.2022 08.08.2025 |
5 Jahre | +12.97% |
10.08.2020 - 08.08.2025
10.08.2020 08.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) | 33.20% | |
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Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0% | 11.02% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 8.90% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 8.71% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 7.85% | |
Nestle SA | 4.56% | |
Roche Holding AG | 3.75% | |
Novartis AG Registered Shares | 3.66% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 2.93% | |
Zurich Insurance Group AG | 1.69% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.07% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.52% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |