ISIN | LU0982189804 |
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Numero di valore | 22717360 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | GAM Multistock - China Evolution Equity USD - B |
Offerente del fondo |
GAM Investment Management (Switzerland) AG
Zurigo, Svizzera Telefono: +41 58 426 30 30 E-Mail: funds@gam.com Web: www.gam.com |
Offerente del fondo | GAM Investment Management (Switzerland) AG |
Rappresentante in Svizzera |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributore(i) | Bridge Fund Management Limited |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire un incremento del capitale a lungo termine. A tal fine, il Comparto investe in società cinesi. Il Comparto investe almeno 2/3 del patrimonio in azioni di società con sede o che svolgono una parte preponderante della loro attività economica in Cina. La selezione delle azioni viene effettuata mediante un approccio di tipo “top-down”, che si fonda sulla valutazione dei singoli settori, e con un approccio “bottomup”, basato sull'analisi fondamentale delle azioni e delle società. Gli investimenti diretti in Cina riguardano principalmente le cosiddette azioni H, quotate a Hong Kong, e le azioni di società cinesi quotate in altre borse internazionali. In futuro il Comparto potrà investire anche nelle cosiddette azioni A, negoziate in renmibi nelle borse di Shanghai e Shenzhen. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 166.61 USD | 17.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 164.98 USD | 16.04.2025 |
Max 52 settimani * | 201.72 USD | 18.03.2025 |
Min 52 settimani * | 135.83 USD | 06.08.2024 |
NAV * | 166.61 USD | 17.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 166.61 USD | 17.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 47'145'005 | |
Attivo della classe *** | 23'446'220 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.80% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -8.11% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
1 mese | -14.97% |
17.03.2025 - 17.04.2025
17.03.2025 17.04.2025 |
3 mesi | +4.86% |
17.01.2025 - 17.04.2025
17.01.2025 17.04.2025 |
6 mesi | -2.19% |
17.10.2024 - 17.04.2025
17.10.2024 17.04.2025 |
1 anno | +19.70% |
17.04.2024 - 17.04.2025
17.04.2024 17.04.2025 |
2 anni | +0.25% |
17.04.2023 - 17.04.2025
17.04.2023 17.04.2025 |
3 anni | -8.95% |
19.04.2022 - 17.04.2025
19.04.2022 17.04.2025 |
5 anni | -2.00% |
17.04.2020 - 17.04.2025
17.04.2020 17.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tencent Holdings Ltd | 9.52% | |
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Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 7.08% | |
Meituan Class B | 4.69% | |
China Pacific Insurance (Group) Co Ltd Class H | 4.06% | |
Trip.com Group Ltd | 3.77% | |
JD.com Inc Ordinary Shares - Class A | 3.74% | |
NetEase Inc Ordinary Shares | 3.35% | |
China Merchants Bank Co Ltd Class H | 3.22% | |
Geely Automobile Holdings Ltd | 2.98% | |
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class A | 2.97% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER *** | 1.92% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.91% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |