GAM Multistock - China Evolution Equity USD - B

Dati di base

ISIN LU0982189804
Numero di valore 22717360
Bloomberg Global ID
Nome del fondo GAM Multistock - China Evolution Equity USD - B
Offerente del fondo GAM Investment Management (Switzerland) AG Zurigo, Svizzera
Telefono: +41 58 426 30 30
E-Mail: funds@gam.com
Web: www.gam.com
Offerente del fondo GAM Investment Management (Switzerland) AG
Rappresentante in Svizzera Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributore(i) Bridge Fund Management Limited
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire un incremento del capitale a lungo termine. A tal fine, il Comparto investe in società cinesi. Il Comparto investe almeno 2/3 del patrimonio in azioni di società con sede o che svolgono una parte preponderante della loro attività economica in Cina. La selezione delle azioni viene effettuata mediante un approccio di tipo “top-down”, che si fonda sulla valutazione dei singoli settori, e con un approccio “bottomup”, basato sull'analisi fondamentale delle azioni e delle società. Gli investimenti diretti in Cina riguardano principalmente le cosiddette azioni H, quotate a Hong Kong, e le azioni di società cinesi quotate in altre borse internazionali. In futuro il Comparto potrà investire anche nelle cosiddette azioni A, negoziate in renmibi nelle borse di Shanghai e Shenzhen.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 195.87 USD 07.03.2025
Prezzo precedente * 196.91 USD 06.03.2025
Max 52 settimani * 199.05 USD 07.10.2024
Min 52 settimani * 135.83 USD 06.08.2024
NAV * 195.87 USD 07.03.2025
Issue Price *
Redemption Price * 195.87 USD 07.03.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 47'145'005
Attivo della classe *** 21'079'388
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +19.68% 31.12.2024
07.03.2025
Performance YTD (in CHF) +16.07% 31.12.2024
07.03.2025
1 mese +12.42% 07.02.2025
07.03.2025
3 mesi +14.96% 09.12.2024
07.03.2025
6 mesi +42.07% 09.09.2024
07.03.2025
1 anno +41.57% 07.03.2024
07.03.2025
2 anni +14.95% 07.03.2023
07.03.2025
3 anni +4.20% 07.03.2022
07.03.2025
5 anni +15.35% 09.03.2020
07.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Tencent Holdings Ltd 8.95%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 8.49%
Meituan Class B 6.25%
JD.com Inc Ordinary Shares - Class A 4.36%
China Pacific Insurance (Group) Co Ltd Class H 4.02%
Trip.com Group Ltd 3.63%
Geely Automobile Holdings Ltd 3.42%
PDD Holdings Inc ADR 3.09%
China Merchants Bank Co Ltd Class H 2.90%
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class A 2.72%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.90%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.91%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)