ISIN | LU0982189804 |
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No. de valeur | 22717360 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | GAM Multistock - China Evolution Equity USD - B |
Prestataire de fonds |
GAM Investment Management (Switzerland) AG
Zurich, Suisse Téléphone: +41 58 426 30 30 E-Mail: funds@gam.com Web: www.gam.com |
Prestataire de fonds | GAM Investment Management (Switzerland) AG |
Représentant en Suisse |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributeur(s) | Bridge Fund Management Limited |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The Company’s investment objective is to achieve long-term capital growth by investing at least two thirds of the fund’s assets in a portfolio of carefully selected shares of companies with their registered office or the major part of their business activities in China. |
Particularités |
Prix actuel * | 195.87 USD | 07.03.2025 |
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Prix précédent * | 196.91 USD | 06.03.2025 |
Max 52 semaines * | 199.05 USD | 07.10.2024 |
Min 52 semaines * | 135.83 USD | 06.08.2024 |
NAV * | 195.87 USD | 07.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 195.87 USD | 07.03.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 47'145'005 | |
Actifs de la classe *** | 21'079'388 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +19.68% |
31.12.2024 - 07.03.2025
31.12.2024 07.03.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +16.07% |
31.12.2024 - 07.03.2025
31.12.2024 07.03.2025 |
1 mois | +12.42% |
07.02.2025 - 07.03.2025
07.02.2025 07.03.2025 |
3 mois | +14.96% |
09.12.2024 - 07.03.2025
09.12.2024 07.03.2025 |
6 mois | +42.07% |
09.09.2024 - 07.03.2025
09.09.2024 07.03.2025 |
1 an | +41.57% |
07.03.2024 - 07.03.2025
07.03.2024 07.03.2025 |
2 ans | +14.95% |
07.03.2023 - 07.03.2025
07.03.2023 07.03.2025 |
3 ans | +4.20% |
07.03.2022 - 07.03.2025
07.03.2022 07.03.2025 |
5 ans | +15.35% |
09.03.2020 - 07.03.2025
09.03.2020 07.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tencent Holdings Ltd | 8.95% | |
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Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 8.49% | |
Meituan Class B | 6.25% | |
JD.com Inc Ordinary Shares - Class A | 4.36% | |
China Pacific Insurance (Group) Co Ltd Class H | 4.02% | |
Trip.com Group Ltd | 3.63% | |
Geely Automobile Holdings Ltd | 3.42% | |
PDD Holdings Inc ADR | 3.09% | |
China Merchants Bank Co Ltd Class H | 2.90% | |
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class A | 2.72% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER *** | 1.90% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.91% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |