ISIN | CH0315621273 |
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Numero di valore | 31562127 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Index Bond Fund USA Govt. FA USD |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 88.97 USD | 20.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 88.90 USD | 19.08.2025 |
Max 52 settimani * | 89.24 USD | 05.08.2025 |
Min 52 settimani * | 84.79 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 88.97 USD | 20.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 593'532'187 | |
Attivo della classe *** | 24'599'995 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.95% |
31.12.2024 - 20.08.2025
31.12.2024 20.08.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -7.93% |
31.12.2024 - 20.08.2025
31.12.2024 20.08.2025 |
1 mese | +0.86% |
21.07.2025 - 20.08.2025
21.07.2025 20.08.2025 |
3 mesi | +2.08% |
20.05.2025 - 20.08.2025
20.05.2025 20.08.2025 |
6 mesi | +3.07% |
20.02.2025 - 20.08.2025
20.02.2025 20.08.2025 |
1 anno | +1.47% |
20.08.2024 - 20.08.2025
20.08.2024 20.08.2025 |
2 anni | +9.36% |
21.08.2023 - 20.08.2025
21.08.2023 20.08.2025 |
3 anni | +4.92% |
22.08.2022 - 20.08.2025
22.08.2022 20.08.2025 |
5 anni | -8.26% |
20.08.2020 - 20.08.2025
20.08.2020 20.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 4.625% | 0.94% | |
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United States Treasury Notes 4.375% | 0.92% | |
United States Treasury Notes 4.25% | 0.91% | |
United States Treasury Notes 4% | 0.90% | |
United States Treasury Notes 3.875% | 0.88% | |
United States Treasury Notes 4.5% | 0.88% | |
United States Treasury Notes 4.25% | 0.84% | |
United States Treasury Notes 3.875% | 0.81% | |
United States Treasury Notes 4.125% | 0.74% | |
United States Treasury Notes 4% | 0.74% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 0.18% |
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Data TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.18% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |