ISIN | CH0315621273 |
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No. de valeur | 31562127 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Bond Fund USA Govt. FA USD |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 88.59 USD | 07.11.2024 |
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Prix précédent * | 88.12 USD | 06.11.2024 |
Max 52 semaines * | 91.72 USD | 16.09.2024 |
Min 52 semaines * | 83.23 USD | 09.11.2023 |
NAV * | 88.59 USD | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 608'882'022 | |
Actifs de la classe *** | 23'520'377 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.04% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +4.75% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
1 mois | -1.21% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mois | -0.97% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mois | +3.07% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 an | +5.99% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 ans | +8.12% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 ans | -8.29% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 ans | -2.87% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 4.375% | 1.03% | |
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United States Treasury Notes 4.5% | 1.00% | |
United States Treasury Notes 4% | 0.99% | |
United States Treasury Notes 3.875% | 0.89% | |
United States Treasury Notes 4.125% | 0.84% | |
United States Treasury Notes 2.875% | 0.80% | |
United States Treasury Notes 3.5% | 0.79% | |
United States Treasury Notes 1.25% | 0.78% | |
United States Treasury Notes 3.375% | 0.77% | |
United States Treasury Notes 1.375% | 0.77% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 0.18% |
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Date TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.18% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |