Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB Foreign CHF FA CHF

Dati di base

ISIN CH0315621265
Numero di valore 31562126
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB Foreign CHF FA CHF
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 90.97 CHF 22.05.2025
Prezzo precedente * 90.84 CHF 21.05.2025
Max 52 settimani * 91.21 CHF 07.05.2025
Min 52 settimani * 86.27 CHF 30.05.2024
NAV * 90.97 CHF 22.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 722'557'672
Attivo della classe *** 1'285'167
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.51% 31.12.2024
22.05.2025
1 mese +0.61% 22.04.2025
22.05.2025
3 mesi +1.19% 24.02.2025
22.05.2025
6 mesi +1.04% 22.11.2024
22.05.2025
1 anno +4.82% 22.05.2024
22.05.2025
2 anni +9.27% 22.05.2023
22.05.2025
3 anni +7.49% 23.05.2022
22.05.2025
5 anni +1.52% 22.05.2020
22.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 0.11
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875% 1.03%
European Investment Bank 3.125% 0.76%
KommuneKredit 2.875% 0.57%
New York Life Global Funding 0.25% 0.54%
Coca-Cola Co (The) 1% 0.50%
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 3.25% 0.48%
Nestle Holdings, Inc. 0.25% 0.46%
Shell International Finance B.V. 0.875% 0.43%
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. 2.13% 0.43%
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.125% 0.40%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.16%
Data TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.17%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)