ISIN | CH0315621265 |
---|---|
No. de valeur | 31562126 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB Foreign CHF FA CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 90.22 CHF | 25.08.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 90.25 CHF | 22.08.2025 |
Max 52 semaines * | 90.61 CHF | 13.08.2025 |
Min 52 semaines * | 87.60 CHF | 27.08.2024 |
NAV * | 90.22 CHF | 25.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 715'307'877 | |
Actifs de la classe *** | 2'418'586 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.79% |
31.12.2024 - 25.08.2025
31.12.2024 25.08.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.26% |
25.07.2025 - 25.08.2025
25.07.2025 25.08.2025 |
3 mois | +0.01% |
26.05.2025 - 25.08.2025
26.05.2025 25.08.2025 |
6 mois | +1.40% |
25.02.2025 - 25.08.2025
25.02.2025 25.08.2025 |
1 an | +2.90% |
26.08.2024 - 25.08.2025
26.08.2024 25.08.2025 |
2 ans | +8.65% |
25.08.2023 - 25.08.2025
25.08.2023 25.08.2025 |
3 ans | +10.00% |
25.08.2022 - 25.08.2025
25.08.2022 25.08.2025 |
5 ans | +0.74% |
25.08.2020 - 25.08.2025
25.08.2020 25.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875% | 1.00% | |
---|---|---|
European Investment Bank 3.125% | 0.69% | |
KommuneKredit 2.875% | 0.55% | |
New York Life Global Funding 0.25% | 0.52% | |
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 3.25% | 0.49% | |
Coca-Cola Co (The) 1% | 0.47% | |
Nestle Holdings, Inc. 0.25% | 0.45% | |
Shell International Finance B.V. 0.875% | 0.44% | |
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. 2.13% | 0.43% | |
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.125% | 0.40% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 0.16% |
---|---|
Date TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.17% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.07.2025 |