Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB Domestic CHF FA CHF

Dati di base

ISIN CH0315621240
Numero di valore 31562124
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB Domestic CHF FA CHF
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe prevalentemente in via diretta e indiretta in obbligazioni e altri titoli di credito a tasso fisso e variabile che sono parte integrante dell’indice di riferimento. Gli investimenti del presente fondo fanno riferimento all’indice SBI® AAA-BBB Domestic Index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 88.74 CHF 07.03.2025
Prezzo precedente * 88.61 CHF 06.03.2025
Max 52 settimani * 91.63 CHF 02.12.2024
Min 52 settimani * 85.42 CHF 30.05.2024
NAV * 88.74 CHF 07.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 3'230'199'632
Attivo della classe *** 15'855'932
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.46% 31.12.2024
07.03.2025
1 mese -2.02% 07.02.2025
07.03.2025
3 mesi -2.84% 09.12.2024
07.03.2025
6 mesi -0.56% 09.09.2024
07.03.2025
1 anno +2.56% 07.03.2024
07.03.2025
2 anni +10.42% 07.03.2023
07.03.2025
3 anni -0.58% 07.03.2022
07.03.2025
5 anni -7.23% 09.03.2020
07.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 0.05
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Switzerland (Government Of) 4% 1.42%
Switzerland (Government Of) 3.5% 1.33%
Switzerland (Government Of) 2.5% 1.25%
Switzerland (Government Of) 1.5% 1.14%
Switzerland (Government Of) 2% 1.13%
Switzerland (Government Of) 0% 1.10%
Switzerland (Government Of) 4% 1.07%
Switzerland (Government Of) 1.25% 0.99%
Switzerland (Government Of) 0.5% 0.92%
Switzerland (Government Of) 0.5% 0.85%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 0.16%
Data TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.17%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)