| ISIN | CH0315621240 |
|---|---|
| No. de valeur | 31562124 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB Domestic CHF FA CHF |
| Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 91.15 CHF | 03.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 91.11 CHF | 31.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 91.15 CHF | 03.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 87.17 CHF | 12.03.2025 |
| NAV * | 91.15 CHF | 03.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 3'288'541'199 | |
| Actifs de la classe *** | 14'004'186 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.13% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.85% |
03.10.2025 - 03.11.2025
03.10.2025 03.11.2025 |
| 3 mois | +1.14% |
04.08.2025 - 03.11.2025
04.08.2025 03.11.2025 |
| 6 mois | +1.26% |
05.05.2025 - 03.11.2025
05.05.2025 03.11.2025 |
| 1 an | +2.10% |
04.11.2024 - 03.11.2025
04.11.2024 03.11.2025 |
| 2 ans | +9.90% |
03.11.2023 - 03.11.2025
03.11.2023 03.11.2025 |
| 3 ans | +13.70% |
03.11.2022 - 03.11.2025
03.11.2022 03.11.2025 |
| 5 ans | -1.38% |
03.11.2020 - 03.11.2025
03.11.2020 03.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | 0.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switzerland (Government Of) 4% | 1.34% | |
|---|---|---|
| Switzerland (Government Of) 3.5% | 1.25% | |
| Switzerland (Government Of) 2.5% | 1.25% | |
| Switzerland (Government Of) 2% | 1.21% | |
| Switzerland (Government Of) 4% | 1.12% | |
| Switzerland (Government Of) 1.5% | 1.10% | |
| Switzerland (Government Of) 0% | 1.05% | |
| Switzerland (Government Of) 1.25% | 0.95% | |
| Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.89% | |
| Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.88% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 0.16% |
|---|---|
| Date TER | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | 0.17% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |