Swisscanto (CH) Pension Equity Fund Responsible Switzerland NT CHF

Dati di base

ISIN CH0224706454
Numero di valore 22470645
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (CH) Pension Equity Fund Responsible Switzerland NT CHF
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Patrimonio gestito attivamente con titoli di partecipazione di società con domicilio in Svizzera o incluse nell'indice azionario di borsa elvetico SPI.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 178.87 CHF 03.04.2025
Prezzo precedente * 183.00 CHF 02.04.2025
Max 52 settimani * 189.29 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 163.54 CHF 16.04.2024
NAV * 178.87 CHF 03.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'235'375'934
Attivo della classe *** 795'409'921
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.71% 31.12.2024
03.04.2025
1 mese -5.51% 03.03.2025
03.04.2025
3 mesi +5.25% 03.01.2025
03.04.2025
6 mesi +2.10% 03.10.2024
03.04.2025
1 anno +6.37% 03.04.2024
03.04.2025
2 anni +9.99% 03.04.2023
03.04.2025
3 anni +1.62% 04.04.2022
03.04.2025
5 anni +40.72% 03.04.2020
03.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 98.71
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Roche Holding AG 13.82%
Nestle SA 12.90%
Novartis AG Registered Shares 9.55%
Zurich Insurance Group AG 5.96%
UBS Group AG 4.96%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.80%
ABB Ltd 3.78%
Sika AG 3.49%
Lonza Group Ltd 3.48%
Alcon Inc 2.73%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)