Swisscanto (CH) Pension Equity Fund Responsible Switzerland NT CHF

Dati di base

ISIN CH0224706454
Numero di valore 22470645
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (CH) Pension Equity Fund Responsible Switzerland NT CHF
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Patrimonio gestito attivamente con titoli di partecipazione di società con domicilio in Svizzera o incluse nell'indice azionario di borsa elvetico SPI.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 170.74 CHF 13.11.2024
Prezzo precedente * 170.89 CHF 12.11.2024
Max 52 settimani * 180.98 CHF 02.09.2024
Min 52 settimani * 153.83 CHF 16.11.2023
NAV * 170.74 CHF 13.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'280'380'334
Attivo della classe *** 762'623'929
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.24% 29.12.2023
13.11.2024
1 mese -4.36% 14.10.2024
13.11.2024
3 mesi -2.03% 13.08.2024
13.11.2024
6 mesi -0.74% 13.05.2024
13.11.2024
1 anno +11.64% 13.11.2023
13.11.2024
2 anni +8.67% 14.11.2022
13.11.2024
3 anni -4.44% 15.11.2021
13.11.2024
5 anni +23.01% 13.11.2019
13.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 97.83
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 14.45%
Roche Holding AG 14.10%
Novartis AG Registered Shares 11.01%
Zurich Insurance Group AG 6.03%
UBS Group AG 4.80%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.06%
Lonza Group Ltd 3.89%
ABB Ltd 3.68%
Alcon Inc 3.38%
Sika AG 3.33%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)