ISIN | CH0224706454 |
---|---|
No. de valeur | 22470645 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Pension Equity Fund Responsible Switzerland NT CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Fortune collective gérée activement, composée de titres de participation de sociétés domiciliées en Suisse ou figurant dans l'indice boursier helvétique SPI. |
Particularités |
Prix actuel * | 178.87 CHF | 03.04.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 183.00 CHF | 02.04.2025 |
Max 52 semaines * | 189.29 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 163.54 CHF | 16.04.2024 |
NAV * | 178.87 CHF | 03.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'235'375'934 | |
Actifs de la classe *** | 795'409'921 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.71% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | -5.51% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mois | +5.25% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 mois | +2.10% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 an | +6.37% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 ans | +9.99% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 ans | +1.62% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 ans | +40.72% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | 98.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 13.82% | |
---|---|---|
Nestle SA | 12.90% | |
Novartis AG Registered Shares | 9.55% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.96% | |
UBS Group AG | 4.96% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.80% | |
ABB Ltd | 3.78% | |
Sika AG | 3.49% | |
Lonza Group Ltd | 3.48% | |
Alcon Inc | 2.73% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.00% |
---|---|
Date TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.03.2025 |