ISIN | CH0224706454 |
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No. de valeur | 22470645 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Pension Equity Fund Responsible Switzerland NT CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Fortune collective gérée activement, composée de titres de participation de sociétés domiciliées en Suisse ou figurant dans l'indice boursier helvétique SPI. |
Particularités |
Prix actuel * | 185.24 CHF | 19.05.2025 |
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Prix précédent * | 184.43 CHF | 16.05.2025 |
Max 52 semaines * | 189.29 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 160.02 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 185.24 CHF | 19.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'219'420'128 | |
Actifs de la classe *** | 786'330'128 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.47% |
31.12.2024 - 19.05.2025
31.12.2024 19.05.2025 |
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1 mois | +7.34% |
22.04.2025 - 19.05.2025
22.04.2025 19.05.2025 |
3 mois | -0.07% |
19.02.2025 - 19.05.2025
19.02.2025 19.05.2025 |
6 mois | +10.16% |
19.11.2024 - 19.05.2025
19.11.2024 19.05.2025 |
1 an | +5.71% |
21.05.2024 - 19.05.2025
21.05.2024 19.05.2025 |
2 ans | +8.09% |
19.05.2023 - 19.05.2025
19.05.2023 19.05.2025 |
3 ans | +15.09% |
19.05.2022 - 19.05.2025
19.05.2022 19.05.2025 |
5 ans | +36.42% |
19.05.2020 - 19.05.2025
19.05.2020 19.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | 98.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 13.49% | |
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Roche Holding AG | 12.98% | |
Novartis AG Registered Shares | 8.97% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.96% | |
UBS Group AG | 4.57% | |
Lonza Group Ltd | 4.22% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.19% | |
Sika AG | 3.71% | |
ABB Ltd | 3.45% | |
Alcon Inc | 3.25% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.00% |
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Date TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |