| ISIN | CH0224706454 |
|---|---|
| No. de valeur | 22470645 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Swisscanto (CH) Pension Equity Fund Responsible Switzerland NT CHF |
| Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Fortune collective gérée activement, composée de titres de participation de sociétés domiciliées en Suisse ou figurant dans l'indice boursier helvétique SPI. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 194.77 CHF | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 194.51 CHF | 07.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 194.77 CHF | 08.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 158.61 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 194.77 CHF | 08.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 1'085'203'832 | |
| Actifs de la classe *** | 746'610'517 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.22% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | +3.06% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mois | +4.90% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mois | +8.59% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 an | +13.34% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 ans | +22.98% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 ans | +22.76% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 ans | +31.78% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | 95.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roche Holding AG | 12.97% | |
|---|---|---|
| Nestle SA | 10.01% | |
| Novartis AG Registered Shares | 9.47% | |
| ABB Ltd | 5.52% | |
| Zurich Insurance Group AG | 5.42% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.41% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 4.91% | |
| Swiss Re AG | 3.63% | |
| Lonza Group Ltd | 3.32% | |
| Givaudan SA | 2.69% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 0.00% |
|---|---|
| Date TER | 30.05.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | 0.00% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |