ISIN | LU1318345193 |
---|---|
Numero di valore | 30508954 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SEB Fund 1 - SEB Asset Selection Fund IC hdg |
Offerente del fondo |
SEB Funds AB
SEB Investment Management AB SE-106 40 Stockholm Sweden |
Offerente del fondo | SEB Funds AB |
Rappresentante in Svizzera |
Société Générale Paris, Succursale de Zurich Zürich Telefono: +41 58 272 31 11 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il portafoglio viene investito in azioni e valori mobiliari correlati ad azioni emessi da società internazionali, senza alcuna restrizione a una specifica area geografica o a uno specifico settore industriale, nonché in titoli a tasso fisso, obbligazioni a tasso variabile, obbligazioni convertibili e obbligazioni con warrant per la sottoscrizione di valori mobiliari, obbligazioni a cedola zero, certificati di partecipazione agli utili e quote/azioni di altri OICR. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 86.04 CHF | 24.07.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 86.05 CHF | 23.07.2025 |
Max 52 settimani * | 116.16 CHF | 29.07.2024 |
Min 52 settimani * | 84.89 CHF | 20.06.2025 |
NAV * | 86.04 CHF | 24.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 202'961'593 | |
Attivo della classe *** | 913'040 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -18.13% |
30.12.2024 - 24.07.2025
30.12.2024 24.07.2025 |
---|---|---|
1 mese | +0.73% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 mesi | -1.73% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 mesi | -17.81% |
24.01.2025 - 24.07.2025
24.01.2025 24.07.2025 |
1 anno | -25.91% |
24.07.2024 - 24.07.2025
24.07.2024 24.07.2025 |
2 anni | -28.96% |
12.07.2024 - 24.07.2025
12.07.2024 24.07.2025 |
3 anni | -25.29% |
25.07.2022 - 24.07.2025
25.07.2022 24.07.2025 |
5 anni | -12.99% |
08.03.2021 - 24.07.2025
08.03.2021 24.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 11.48% | |
---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 0% | 11.42% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 9.20% | |
Netherlands (Kingdom Of) 0% | 9.18% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 9.17% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 9.14% | |
Netherlands (Kingdom Of) 0% | 9.14% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 9.12% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 6.87% | |
Netherlands (Kingdom Of) 0% | 6.86% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER *** | 0.75% |
---|---|
Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.57% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.06.2025 |