ISIN | LU1318345193 |
---|---|
No. de valeur | 30508954 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SEB Fund 1 - SEB Asset Selection Fund IC hdg |
Prestataire de fonds |
SEB Funds AB
SEB Investment Management AB SE-106 40 Stockholm Sweden |
Prestataire de fonds | SEB Funds AB |
Représentant en Suisse |
Société Générale Paris, Succursale de Zurich Zürich Téléphone: +41 58 272 31 11 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Fund’s investment objective is to deliver, over time, an average annual return that is equal to the risk-free rate plus 5% and has average annual volatility of 10%. |
Particularités |
Prix actuel * | 87.65 CHF | 09.10.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 87.75 CHF | 08.10.2025 |
Max 52 semaines * | 106.39 CHF | 20.01.2025 |
Min 52 semaines * | 83.70 CHF | 01.08.2025 |
NAV * | 87.65 CHF | 09.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 182'495'865 | |
Actifs de la classe *** | 919'674 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -16.60% |
30.12.2024 - 09.10.2025
30.12.2024 09.10.2025 |
---|---|---|
1 mois | +2.29% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mois | +2.30% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mois | -2.00% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 an | -13.39% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 ans | -27.63% |
12.07.2024 - 09.10.2025
12.07.2024 09.10.2025 |
3 ans | -30.02% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 ans | -11.36% |
08.03.2021 - 09.10.2025
08.03.2021 09.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 12.76% | |
---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 0% | 10.22% | |
Netherlands (Kingdom Of) 0% | 10.22% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 10.19% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 10.17% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 7.68% | |
Netherlands (Kingdom Of) 0% | 7.67% | |
Netherlands (Kingdom Of) 0% | 7.63% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 7.59% | |
Netherlands (Kingdom of) 0% | 5.08% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 |
TER *** | 0.58% |
---|---|
Date TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.57% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2025 |