SEB Fund 1 - SEB Asset Selection Fund IC hdg

Dati di base

ISIN LU1318344113
Numero di valore 30509097
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SEB Fund 1 - SEB Asset Selection Fund IC hdg
Offerente del fondo SEB Funds AB SEB Investment Management AB
SE-106 40 Stockholm
Sweden
Offerente del fondo SEB Funds AB
Rappresentante in Svizzera Société Générale Paris, Succursale de Zurich
Zürich
Telefono: +41 58 272 31 11
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il portafoglio viene investito in azioni e valori mobiliari correlati ad azioni emessi da società internazionali, senza alcuna restrizione a una specifica area geografica o a uno specifico settore industriale, nonché in titoli a tasso fisso, obbligazioni a tasso variabile, obbligazioni convertibili e obbligazioni con warrant per la sottoscrizione di valori mobiliari, obbligazioni a cedola zero, certificati di partecipazione agli utili e quote/azioni di altri OICR.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 109.27 USD 11.09.2025
Prezzo precedente * 108.97 USD 10.09.2025
Max 52 settimani * 131.81 USD 12.02.2025
Min 52 settimani * 105.69 USD 01.08.2025
NAV * 109.27 USD 11.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 229'179'533
Attivo della classe *** 1'084
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -15.76% 30.12.2024
11.09.2025
Performance YTD (in CHF) -25.88% 30.12.2024
11.09.2025
1 mese +2.14% 11.08.2025
11.09.2025
3 mesi +1.85% 11.06.2025
11.09.2025
6 mesi -11.38% 11.03.2025
11.09.2025
1 anno -11.64% 11.09.2024
11.09.2025
2 anni -25.66% 12.07.2024
11.09.2025
3 anni -18.97% 12.09.2022
11.09.2025
5 anni -2.16% 08.03.2021
11.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Germany (Federal Republic Of) 0% 12.46%
Germany (Federal Republic Of) 0% 12.39%
Netherlands (Kingdom Of) 0% 9.96%
Germany (Federal Republic Of) 0% 9.92%
Netherlands (Kingdom Of) 0% 9.91%
Germany (Federal Republic Of) 0% 9.89%
Germany (Federal Republic Of) 0% 7.45%
Netherlands (Kingdom Of) 0% 7.45%
Germany (Federal Republic Of) 0% 7.38%
Netherlands (Kingdom Of) 0% 4.97%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.58%
Data TER *** 30.06.2025
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.57%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)