SEB Fund 1 - SEB Asset Selection Fund IC hdg

Stammdaten

ISIN LU1318344113
Valorennummer 30509097
Bloomberg Global ID
Fondsname SEB Fund 1 - SEB Asset Selection Fund IC hdg
Fondsanbieter SEB Funds AB SEB Investment Management AB
SE-106 40 Stockholm
Sweden
Fondsanbieter SEB Funds AB
Vertreter in der Schweiz Société Générale Paris, Succursale de Zurich
Zürich
Telefon: +41 58 272 31 11
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Total-Return-Fonds konzentriert sich auf die Allokationsentscheidungen zwischen, aber auch innerhalb, vier Anlageklassen: Aktien, Anleihen, Währungen und Rohstoffe. Das Fondsmanagement identifiziert aussichtsreiche Anlageklassen und Titel mit Hilfe eines quantitativen, systematischen Ansatzes.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 109.27 USD 16.04.2025
Vorheriger Preis * 108.32 USD 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 146.98 USD 12.07.2024
52 Wochen Tief * 108.32 USD 15.04.2025
NAV * 109.27 USD 16.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 293'172'384
Anteilsklassevermögen *** 1'224
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -15.76% 30.12.2024
16.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -24.26% 30.12.2024
16.04.2025
1 Monat -11.10% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -15.91% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -12.08% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr -25.66% 12.07.2024
16.04.2025
2 Jahre -14.28% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre -13.32% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre -2.16% 08.03.2021
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Euro Schatz Future Mar 25 115.60%
10 Year Japanese Government Bond Future Mar 25 59.02%
Long-Term Euro BTP Future Mar 25 23.13%
Euro Stoxx 50 Future Mar 25 20.09%
New Zealand $ Fut Mar25 16.51%
E-mini S&P 500 Future Mar 25 14.50%
FTSE 100 Index Future Mar 25 14.37%
Euro Bund Future Mar 25 11.21%
Long Gilt Future June 25 11.08%
Netherlands (Kingdom Of) 0% 10.43%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.58%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)