SEB Fund 1 - SEB Asset Selection Fund IC hdg

Stammdaten

ISIN LU1318344113
Valorennummer 30509097
Bloomberg Global ID
Fondsname SEB Fund 1 - SEB Asset Selection Fund IC hdg
Fondsanbieter SEB Funds AB SEB Investment Management AB
SE-106 40 Stockholm
Sweden
Fondsanbieter SEB Funds AB
Vertreter in der Schweiz Société Générale Paris, Succursale de Zurich
Zürich
Telefon: +41 58 272 31 11
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Total-Return-Fonds konzentriert sich auf die Allokationsentscheidungen zwischen, aber auch innerhalb, vier Anlageklassen: Aktien, Anleihen, Währungen und Rohstoffe. Das Fondsmanagement identifiziert aussichtsreiche Anlageklassen und Titel mit Hilfe eines quantitativen, systematischen Ansatzes.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 107.40 USD 25.06.2025
Vorheriger Preis * 107.28 USD 24.06.2025
52 Wochen Hoch * 146.98 USD 12.07.2024
52 Wochen Tief * 106.34 USD 12.05.2025
NAV * 107.40 USD 25.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 265'344'591
Anteilsklassevermögen *** 1'077
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -17.20% 30.12.2024
25.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -26.30% 30.12.2024
25.06.2025
1 Monat -0.92% 26.05.2025
25.06.2025
3 Monate -14.19% 25.03.2025
25.06.2025
6 Monate -17.57% 27.12.2024
25.06.2025
1 Jahr -26.93% 12.07.2024
25.06.2025
2 Jahre -26.93% 12.07.2024
25.06.2025
3 Jahre -19.02% 27.06.2022
25.06.2025
5 Jahre -3.83% 08.03.2021
25.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Germany (Federal Republic Of) 0% 10.83%
Germany (Federal Republic Of) 0% 10.77%
Netherlands (Kingdom Of) 0% 8.69%
Germany (Federal Republic Of) 0% 8.68%
Netherlands (Kingdom Of) 0% 8.66%
Germany (Federal Republic Of) 0% 8.66%
Germany (Federal Republic Of) 0% 8.63%
Germany (Federal Republic Of) 0% 6.52%
Germany (Federal Republic Of) 0% 6.48%
Netherlands (Kingdom Of) 0% 6.48%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.59%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.57%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)