| ISIN | LU1318344113 |
|---|---|
| Valorennummer | 30509097 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | SEB Fund 1 - SEB Asset Selection Fund IC hdg |
| Fondsanbieter |
SEB Funds AB
SEB Investment Management AB SE-106 40 Stockholm Sweden |
| Fondsanbieter | SEB Funds AB |
| Vertreter in der Schweiz |
Société Générale Paris, Succursale de Zurich Zürich Telefon: +41 58 272 31 11 |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Dieser Total-Return-Fonds konzentriert sich auf die Allokationsentscheidungen zwischen, aber auch innerhalb, vier Anlageklassen: Aktien, Anleihen, Währungen und Rohstoffe. Das Fondsmanagement identifiziert aussichtsreiche Anlageklassen und Titel mit Hilfe eines quantitativen, systematischen Ansatzes. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 115.99 USD | 22.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 115.32 USD | 21.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 131.81 USD | 12.02.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 105.69 USD | 01.08.2025 |
| NAV * | 115.99 USD | 22.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 233'821'523 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 1'147 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +1.09% |
30.12.2025 - 22.01.2026
30.12.2025 22.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +0.80% |
30.12.2025 - 22.01.2026
30.12.2025 22.01.2026 |
| 1 Monat | +1.58% |
22.12.2025 - 22.01.2026
22.12.2025 22.01.2026 |
| 3 Monate | +2.79% |
22.10.2025 - 22.01.2026
22.10.2025 22.01.2026 |
| 6 Monate | +8.02% |
22.07.2025 - 22.01.2026
22.07.2025 22.01.2026 |
| 1 Jahr | -11.18% |
22.01.2025 - 22.01.2026
22.01.2025 22.01.2026 |
| 2 Jahre | -21.08% |
12.07.2024 - 22.01.2026
12.07.2024 22.01.2026 |
| 3 Jahre | -9.93% |
23.01.2023 - 22.01.2026
23.01.2023 22.01.2026 |
| 5 Jahre | +3.86% |
08.03.2021 - 22.01.2026
08.03.2021 22.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Germany (Federal Republic Of) 0% | 14.95% | |
|---|---|---|
| Germany (Federal Republic Of) 0% | 10.08% | |
| Germany (Federal Republic Of) 0% | 10.06% | |
| Netherlands (Kingdom Of) 0% | 10.03% | |
| Germany (Federal Republic Of) 0% | 9.91% | |
| Netherlands (Kingdom Of) 0% | 7.55% | |
| Netherlands (Kingdom Of) 0% | 7.53% | |
| Germany (Federal Republic Of) 0% | 7.51% | |
| Germany (Federal Republic Of) 0% | 7.45% | |
| Netherlands (Kingdom Of) 0% | 5.03% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2025 | |
| TER *** | 0.58% |
|---|---|
| Datum TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.55% |
| Ongoing Charges *** | 0.57% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |