ISIN | LU1336953622 |
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Numero di valore | 30771009 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | LO Funds - Continental Europe Small & Mid Leaders SH (USD) M A |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Distributore(i) |
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Petit-Lancy Telefono: +41 22 793 06 87 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Fondo deve investire almeno 2/3 del patrimonio in azioni emesse da società a piccola e media capitalizzazione che hanno sede o esercitano la propria attività principale in Europa, Regno Unito escluso. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 17.00 USD | 11.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 16.92 USD | 10.10.2024 |
Max 52 settimani * | 17.46 USD | 27.05.2024 |
Min 52 settimani * | 13.75 USD | 27.10.2023 |
NAV * | 17.00 USD | 11.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 41'661'239 | |
Attivo della classe *** | 783'662 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.15% |
29.12.2023 - 11.10.2024
29.12.2023 11.10.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +6.12% |
29.12.2023 - 11.10.2024
29.12.2023 11.10.2024 |
1 mese | +2.09% |
11.09.2024 - 11.10.2024
11.09.2024 11.10.2024 |
3 mesi | -0.79% |
11.07.2024 - 11.10.2024
11.07.2024 11.10.2024 |
6 mesi | +1.22% |
11.04.2024 - 11.10.2024
11.04.2024 11.10.2024 |
1 anno | +15.15% |
11.10.2023 - 11.10.2024
11.10.2023 11.10.2024 |
2 anni | +19.06% |
11.10.2022 - 11.10.2024
11.10.2022 11.10.2024 |
3 anni | -11.11% |
11.10.2021 - 11.10.2024
11.10.2021 11.10.2024 |
5 anni | +27.03% |
11.10.2019 - 11.10.2024
11.10.2019 11.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Azelis Group NV | 2.52% | |
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Gerresheimer AG | 2.50% | |
Cembra Money Bank AG | 2.43% | |
Brunello Cucinelli SpA | 2.37% | |
A2A SpA | 2.36% | |
Aena SME SA | 2.36% | |
Siegfried Holding AG | 2.34% | |
Elis SA | 2.27% | |
SPIE SA | 2.26% | |
Recticel SA | 2.24% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 1.34% |
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Data TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.99% |
Ongoing Charges *** | 1.45% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |