LO Funds - Continental Europe Small & Mid Leaders SH (USD) M A

Stammdaten

ISIN LU1336953622
Valorennummer 30771009
Bloomberg Global ID
Fondsname LO Funds - Continental Europe Small & Mid Leaders SH (USD) M A
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Telefon: +41 22 793 06 87
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel (2/3) seines Portefeuilles in Aktien von Gesellschaften, die in ihren jeweiligen Märkten als Small und Mid Caps gelten und die ihren Sitz in Ländern haben oder einen Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit in Ländern ausüben, deren Währung der Euro ist. Der Teilfonds kann bis zu einem Drittel (1/3) seines Portefeuilles ausserhalb dieser Parameter investieren, insbesondere in Gesellschaften, die ihren Sitz in anderen europäischen Ländern haben oder dort einen Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben, oder in zu einem früheren Zeitpunkt erworbene Aktien, die aufgrund ihrer höheren Börsenkapitalisierung nicht mehr zu den Small und Mid Caps gezählt werden können, jedoch auch in Optionsanleihen auf Wertpapiere, sofern damit eine spätere Anlage in Aktien angestrebt wird.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 17.00 USD 11.10.2024
Vorheriger Preis * 16.92 USD 10.10.2024
52 Wochen Hoch * 17.46 USD 27.05.2024
52 Wochen Tief * 13.75 USD 27.10.2023
NAV * 17.00 USD 11.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 41'661'239
Anteilsklassevermögen *** 783'662
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.15% 29.12.2023
11.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +6.12% 29.12.2023
11.10.2024
1 Monat +2.09% 11.09.2024
11.10.2024
3 Monate -0.79% 11.07.2024
11.10.2024
6 Monate +1.22% 11.04.2024
11.10.2024
1 Jahr +15.15% 11.10.2023
11.10.2024
2 Jahre +19.06% 11.10.2022
11.10.2024
3 Jahre -11.11% 11.10.2021
11.10.2024
5 Jahre +27.03% 11.10.2019
11.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Azelis Group NV 2.52%
Gerresheimer AG 2.50%
Cembra Money Bank AG 2.43%
Brunello Cucinelli SpA 2.37%
A2A SpA 2.36%
Aena SME SA 2.36%
Siegfried Holding AG 2.34%
Elis SA 2.27%
SPIE SA 2.26%
Recticel SA 2.24%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 1.34%
Datum TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.99%
Ongoing Charges *** 1.45%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)