Pictet-Health -Z EUR

Dati di base

ISIN LU1225778213
Numero di valore 27986802
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet-Health -Z EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il comparto persegue un incremento del capitale investendo prioritariamente in un portafoglio diversificato delle azioni di società che operano in settori correlati alla salute. L'universo di investimento non è limitata ad alcuna zona geografica specifica.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 378.61 EUR 04.11.2025
Prezzo precedente * 378.02 EUR 03.11.2025
Max 52 settimani * 468.67 EUR 07.02.2025
Min 52 settimani * 358.79 EUR 09.04.2025
NAV * 378.61 EUR 04.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 364'224'121
Attivo della classe *** 33'604'116
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -13.26% 31.12.2024
04.11.2025
Performance YTD (in CHF) -14.11% 31.12.2024
04.11.2025
1 mese -0.56% 06.10.2025
04.11.2025
3 mesi +3.14% 04.08.2025
04.11.2025
6 mesi -3.63% 05.05.2025
04.11.2025
1 anno -10.73% 04.11.2024
04.11.2025
2 anni +6.54% 06.11.2023
04.11.2025
3 anni +2.77% 04.11.2022
04.11.2025
5 anni +11.76% 04.11.2020
04.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Boston Scientific Corp 6.92%
Lonza Group Ltd 5.20%
Danaher Corp 4.88%
Garmin Ltd 4.67%
Intuitive Surgical Inc 4.60%
Eli Lilly and Co 4.16%
Steris PLC 4.09%
Agilent Technologies Inc 3.87%
AstraZeneca PLC 3.86%
Planet Fitness Inc Class A 3.84%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.13%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.13%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)