Pictet-Health -Z EUR

Détails

ISIN LU1225778213
No. de valeur 27986802
Bloomberg Global ID
Nom de fond Pictet-Health -Z EUR
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** La politique d’investissement de ce compartiment est la recherche d’une croissance du capital en investissant au moins deux tiers de ses actifs totaux / sa fortune totale dans des actions ou des titres analogues de sociétés actives dans le domaine des médicaments génériques. Sur le plan géographique, l’univers d’investissement du Compartiment n’est pas restreint à une zone particulière.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 441.27 EUR 14.11.2024
Prix précédent * 441.97 EUR 13.11.2024
Max 52 semaines * 443.75 EUR 11.11.2024
Min 52 semaines * 360.82 EUR 20.11.2023
NAV * 441.27 EUR 14.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 471'681'621
Actifs de la classe *** 19'382'571
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +14.35% 29.12.2023
14.11.2024
YTD Performance (en CHF) +15.21% 29.12.2023
14.11.2024
1 mois +3.02% 14.10.2024
14.11.2024
3 mois +5.95% 14.08.2024
14.11.2024
6 mois +5.83% 14.05.2024
14.11.2024
1 an +22.29% 14.11.2023
14.11.2024
2 ans +19.19% 14.11.2022
14.11.2024
3 ans +8.16% 15.11.2021
14.11.2024
5 ans +41.64% 14.11.2019
14.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Boston Scientific Corp 5.93%
Eli Lilly and Co 5.92%
Intuitive Surgical Inc 5.15%
Thermo Fisher Scientific Inc 5.14%
Novo Nordisk AS Class B 4.92%
UnitedHealth Group Inc 4.46%
Lululemon Athletica Inc 4.42%
Lonza Group Ltd 4.01%
Garmin Ltd 3.74%
Danaher Corp 3.55%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.127%
Date TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.13%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)