ISIN | LU1190405230 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | CompAM FUND - Active Emerging Credit S Accu |
Offerente del fondo |
CompAM FUND
Via Massimiliano Magatti 6, 6900 Lugano, Switzerland Telefono: +41 91 960 39 70 E-Mail: compamfund@compass-am.com Web: https://www.compass-am.com/ |
Offerente del fondo | CompAM FUND |
Rappresentante in Svizzera |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 396 96 96 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Active Emerging Credit è una soluzione per gli investitori che ricercano rendimenti superiori ai tassi monetari, su un orizzonte temporale di medio termine, investendo in un portafoglio diversificato di obbligazioni emesse da società e governi dei mercati emergenti. La combinazione di analisi fondamentale e flessibilità mira al miglioramento delle performance ed alla minimizzazione del rischio di downside. Compass Asset Management ha piú di 15 anni di esperienza sui crediti dei mercati emergenti. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'019.80 EUR | 16.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'019.38 EUR | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 1'057.70 EUR | 27.02.2025 |
Min 52 settimani * | 983.34 EUR | 25.04.2024 |
NAV * | 1'019.80 EUR | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 58'027'345 | |
Attivo della classe *** | 453'253 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.35% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -2.72% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mese | -2.40% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | -1.72% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | -1.25% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | +3.70% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | +10.06% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | +4.65% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 anni | -9.20% |
30.07.2021 - 16.04.2025
30.07.2021 16.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD Dist | 8.26% | |
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Petroleos Mexicanos | 2.43% | |
European Bank For Reconstruction & Development | 1.95% | |
Bulgarian Energy Holding EAD | 1.91% | |
Romania (Republic Of) | 1.83% | |
Chile (Republic Of) | 1.77% | |
Hungary (Republic Of) | 1.76% | |
Banco del Estado de Chile | 1.68% | |
Aes Andes S.A | 1.63% | |
United States Treasury Bills | 1.62% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 12.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.77% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |