CompAM FUND - Active Emerging Credit S Accu

Détails

ISIN LU1190405230
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond CompAM FUND - Active Emerging Credit S Accu
Prestataire de fonds ACOLIN Fund Services AG
Prestataire de fonds ACOLIN Fund Services AG
Représentant en Suisse ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 396 96 96
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** Le compartiment investira dans des obligations émises par des émetteurs privés ou publics dans des pays émergents, y compris les obligations émises par les Trésors publics et / ou des organismes gouvernementaux de ces pays.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'026.27 EUR 31.10.2024
Prix précédent * 1'027.79 EUR 30.10.2024
Max 52 semaines * 1'032.72 EUR 16.10.2024
Min 52 semaines * 932.70 EUR 02.11.2023
NAV * 1'026.27 EUR 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 58'898'175
Actifs de la classe *** 460'797
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.53% 29.12.2023
31.10.2024
YTD Performance (en CHF) +6.84% 29.12.2023
31.10.2024
1 mois -0.30% 30.09.2024
31.10.2024
3 mois +1.70% 31.07.2024
31.10.2024
6 mois +4.07% 30.04.2024
31.10.2024
1 an +10.95% 31.10.2023
31.10.2024
2 ans +17.78% 31.10.2022
31.10.2024
3 ans -8.00% 02.11.2021
31.10.2024
5 ans -8.62% 30.07.2021
31.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD Dist 7.36%
Chile (Republic Of) 4.125% 2.62%
Petroleos Mexicanos 4.75% 2.30%
European Bank For Reconstruction & Development 4.25% 1.84%
Oman (Sultanate Of) 6.75% 1.64%
Aes Andes S.A 6.35% 1.57%
Bulgarian Energy Holding EAD 2.45% 1.53%
Romania (Republic Of) 3.875% 1.51%
Oztel Holdings SPC Ltd. 6.625% 1.47%
BBVA Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico 5 1.47%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 12.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.71%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)