LO Funds - Multiadvisers UCITS SH Seed (CHF) MA

Dati di base

ISIN LU1363408326
Numero di valore 31368363
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LO Funds - Multiadvisers UCITS SH Seed (CHF) MA
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Telefono: +41 22 793 06 87
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund is actively managed. The HFRI-I Liquid Alternative UCITS index is used for performance comparison only, without implying any particular constraints to the Sub-Fund’s investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent that varies over time but their weighting is expected to differ materially. The performance of the Sub-Fund may deviate materially from that of the index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 792.86 CHF 07.08.2025
Prezzo precedente * 791.65 CHF 06.08.2025
Max 52 settimani * 805.89 CHF 01.10.2024
Min 52 settimani * 761.26 CHF 09.04.2025
NAV * 792.86 CHF 07.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 193'635'760
Attivo della classe *** 4'611'360
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.80% 31.12.2024
07.08.2025
1 mese +0.53% 07.07.2025
07.08.2025
3 mesi +2.40% 07.05.2025
07.08.2025
6 mesi -1.10% 07.02.2025
07.08.2025
1 anno +0.83% 07.08.2024
07.08.2025
2 anni +2.17% 08.08.2023
07.08.2025
3 anni -1.79% 09.08.2022
07.08.2025
5 anni -5.96% 11.08.2020
07.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

CSA ALTINVOP COR X0812J0 99.48%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2020

Costi / Rischi

TER 1.18%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 1.85%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)