ISIN | LU1363408326 |
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No. de valeur | 31368363 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | LO Funds - Multiadvisers UCITS SH Seed (CHF) MA |
Prestataire de fonds |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Représentant en Suisse |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Téléphone: +41 22 709 21 11 |
Distributeur(s) |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Petit-Lancy Téléphone: +41 22 793 06 87 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund is actively managed. The HFRI-I Liquid Alternative UCITS index is used for performance comparison only, without implying any particular constraints to the Sub-Fund’s investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent that varies over time but their weighting is expected to differ materially. The performance of the Sub-Fund may deviate materially from that of the index. |
Particularités |
Prix actuel * | 800.68 CHF | 14.11.2024 |
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Prix précédent * | 799.76 CHF | 13.11.2024 |
Max 52 semaines * | 813.30 CHF | 21.05.2024 |
Min 52 semaines * | 777.21 CHF | 28.11.2023 |
NAV * | 800.68 CHF | 14.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 4'344'652 | |
Actifs de la classe *** | 64'070 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.15% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | -0.31% |
14.10.2024 - 14.11.2024
14.10.2024 14.11.2024 |
3 mois | +1.27% |
14.08.2024 - 14.11.2024
14.08.2024 14.11.2024 |
6 mois | -0.85% |
14.05.2024 - 14.11.2024
14.05.2024 14.11.2024 |
1 an | +3.15% |
14.11.2023 - 14.11.2024
14.11.2023 14.11.2024 |
2 ans | +0.42% |
15.11.2022 - 14.11.2024
15.11.2022 14.11.2024 |
3 ans | -9.61% |
16.11.2021 - 14.11.2024
16.11.2021 14.11.2024 |
5 ans | -6.40% |
19.11.2019 - 14.11.2024
19.11.2019 14.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
CSA ALTINVOP COR X0812J0 | 99.48% | |
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Dernière mise à jour des données | 31.08.2020 |
TER | 1.18% |
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Date TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.82% |
Ongoing Charges *** | 2.13% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |