LO Funds - Multiadvisers UCITS SH Seed (EUR) MA

Dati di base

ISIN LU1363406544
Numero di valore 31368243
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LO Funds - Multiadvisers UCITS SH Seed (EUR) MA
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Telefono: +41 22 793 06 87
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund is actively managed. The HFRI-I Liquid Alternative UCITS index is used for performance comparison only, without implying any particular constraints to the Sub-Fund’s investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent that varies over time but their weighting is expected to differ materially. The performance of the Sub-Fund may deviate materially from that of the index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 845.24 EUR 17.04.2025
Prezzo precedente * 848.13 EUR 16.04.2025
Max 52 settimani * 885.40 EUR 19.02.2025
Min 52 settimani * 840.49 EUR 09.04.2025
NAV * 845.24 EUR 17.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 162'721'396
Attivo della classe *** 10'031'954
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -3.50% 31.12.2024
17.04.2025
Performance YTD (in CHF) -4.37% 31.12.2024
17.04.2025
1 mese -2.77% 17.03.2025
17.04.2025
3 mesi -3.83% 17.01.2025
17.04.2025
6 mesi -3.60% 17.10.2024
17.04.2025
1 anno -1.87% 23.04.2024
17.04.2025
2 anni +3.84% 18.04.2023
17.04.2025
3 anni -1.21% 19.04.2022
17.04.2025
5 anni -0.01% 21.04.2020
17.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

CSA ALTINVOP COR X0812J0 99.48%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2020

Costi / Rischi

TER 1.18%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 1.89%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)