LO Funds - Multiadvisers UCITS SH Seed (EUR) MA

Stammdaten

ISIN LU1363406544
Valorennummer 31368243
Bloomberg Global ID
Fondsname LO Funds - Multiadvisers UCITS SH Seed (EUR) MA
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue (Geneva)
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue
Telefon: +41 22 709 21 11 Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Bellevue
Telefon: +41 22 793 06 87
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund is actively managed. The HFRI-I Liquid Alternative UCITS index is used for performance comparison only, without implying any particular constraints to the Sub-Fund’s investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent that varies over time but their weighting is expected to differ materially. The performance of the Sub-Fund may deviate materially from that of the index.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 891.64 EUR 09.01.2026
Vorheriger Preis * 890.76 EUR 08.01.2026
52 Wochen Hoch * 892.05 EUR 07.01.2026
52 Wochen Tief * 840.49 EUR 09.04.2025
NAV * 891.64 EUR 09.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 221'919'850
Anteilsklassevermögen *** 11'132'561
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.64% 31.12.2025
09.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +0.69% 31.12.2025
09.01.2026
1 Monat +1.31% 09.12.2025
09.01.2026
3 Monate +0.05% 09.10.2025
09.01.2026
6 Monate +1.66% 09.07.2025
09.01.2026
1 Jahr +1.81% 09.01.2025
09.01.2026
2 Jahre +6.27% 09.01.2024
09.01.2026
3 Jahre +8.14% 10.01.2023
09.01.2026
5 Jahre -1.74% 12.01.2021
09.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

CSA ALTINVOP COR X0812J0 99.48%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2020

Kosten / Risiko

TER 1.18%
Datum TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 1.67%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)