BCVs / WKB (LU) FUNDS - BCVs / WKB flex Opportunity A (CHF)

Dati di base

ISIN LU1236092984
Numero di valore 28186465
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BCVs / WKB (LU) FUNDS - BCVs / WKB flex Opportunity A (CHF)
Offerente del fondo Walliser Kantonalbank E-Mail: info@bcvs.ch
Web: https://www.bcvs.ch/
Offerente del fondo Walliser Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera GERIFONDS SA
Lausanne
Telefono: +41 21 321 32 00
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 121.64 CHF 15.04.2025
Prezzo precedente * 120.21 CHF 08.04.2025
Max 52 settimani * 131.13 CHF 18.02.2025
Min 52 settimani * 120.21 CHF 08.04.2025
NAV * 121.64 CHF 15.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 94'805'254
Attivo della classe *** 94'805'254
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -3.96% 31.12.2024
15.04.2025
1 mese -5.12% 18.03.2025
15.04.2025
3 mesi -5.54% 21.01.2025
15.04.2025
6 mesi -4.69% 15.10.2024
15.04.2025
1 anno +0.22% 16.04.2024
15.04.2025
2 anni +4.90% 18.04.2023
15.04.2025
3 anni -1.43% 19.04.2022
15.04.2025
5 anni +13.90% 21.04.2020
15.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 1.71%
Data TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)