BCVs / WKB (LU) FUNDS - BCVs / WKB flex Opportunity A (CHF)

Stammdaten

ISIN LU1236092984
Valorennummer 28186465
Bloomberg Global ID
Fondsname BCVs / WKB (LU) FUNDS - BCVs / WKB flex Opportunity A (CHF)
Fondsanbieter Walliser Kantonalbank Telefon: 0848 952 952
E-Mail: info@bcvs.ch
Web: https://www.bcvs.ch/de/
Fondsanbieter Walliser Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz GERIFONDS SA
Lausanne
Telefon: +41 21 321 32 00
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen)
Investment-Strategie *** N/A
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 126.87 CHF 29.10.2024
Vorheriger Preis * 127.08 CHF 22.10.2024
52 Wochen Hoch * 127.62 CHF 15.10.2024
52 Wochen Tief * 111.90 CHF 31.10.2023
NAV * 126.87 CHF 29.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 91'201'664
Anteilsklassevermögen *** 91'201'664
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.45% 31.12.2023
29.10.2024
1 Monat +0.07% 30.09.2024
29.10.2024
3 Monate +1.33% 30.07.2024
29.10.2024
6 Monate +3.72% 30.04.2024
29.10.2024
1 Jahr +13.38% 31.10.2023
29.10.2024
2 Jahre +12.08% 31.10.2022
29.10.2024
3 Jahre +0.26% 29.10.2021
29.10.2024
5 Jahre +10.96% 29.10.2019
29.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 1.73%
Datum TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.23%
Ongoing Charges *** 1.81%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)