ISIN | LU1308315248 |
---|---|
Numero di valore | 30102341 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Mirabaud - Discovery Europe Ex-UK DH cap. GBP |
Offerente del fondo |
Mirabaud Asset Management
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Offerente del fondo | Mirabaud Asset Management |
Rappresentante in Svizzera |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefono: +41 58 816 22 22 |
Distributore(i) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital growth in the medium to long-term. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 202.30 GBP | 31.10.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 203.68 GBP | 30.10.2024 |
Max 52 settimani * | 208.06 GBP | 18.10.2024 |
Min 52 settimani * | 151.48 GBP | 02.11.2023 |
NAV * | 202.30 GBP | 31.10.2024 |
Issue Price * | 202.30 GBP | 31.10.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 50'384'134 | |
Attivo della classe *** | 6'426'338 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +15.40% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +20.03% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 mese | -1.32% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mesi | -0.33% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mesi | +5.04% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 anno | +36.36% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 anni | +27.06% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 anni | -2.60% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 anni | +69.40% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Glenveagh Properties PLC | 6.35% | |
---|---|---|
Credito Emiliano | 5.88% | |
Eckert & Ziegler SE | 5.26% | |
Gaztransport et technigaz SA | 4.80% | |
Esker SA Registered and/orbearer shares | 4.77% | |
Truecaller AB Class B | 4.36% | |
Nyfosa AB | 4.26% | |
Instone Real Estate Group SE Registered Shares | 4.06% | |
L D C SA Ordinary Shares | 4.01% | |
Neinor Homes SA | 3.92% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER *** | 1.08% |
---|---|
Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.08% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |