ISIN | LU1308315248 |
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Valorennummer | 30102341 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Mirabaud - Discovery Europe Ex-UK DH cap. GBP |
Fondsanbieter |
Mirabaud Asset Management
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Fondsanbieter | Mirabaud Asset Management |
Vertreter in der Schweiz |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefon: +41 58 816 22 22 |
Distributor(en) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital growth in the medium to long-term. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 231.84 GBP | 06.03.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 232.12 GBP | 05.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 235.34 GBP | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 184.06 GBP | 11.03.2024 |
NAV * | 231.84 GBP | 06.03.2025 |
Ausgabepreis * | 231.84 GBP | 06.03.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 69'350'183 | |
Anteilsklassevermögen *** | 9'360'989 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +10.41% |
31.12.2024 - 06.03.2025
31.12.2024 06.03.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +10.67% |
31.12.2024 - 06.03.2025
31.12.2024 06.03.2025 |
1 Monat | +1.53% |
06.02.2025 - 06.03.2025
06.02.2025 06.03.2025 |
3 Monate | +10.20% |
06.12.2024 - 06.03.2025
06.12.2024 06.03.2025 |
6 Monate | +17.43% |
06.09.2024 - 06.03.2025
06.09.2024 06.03.2025 |
1 Jahr | +25.45% |
06.03.2024 - 06.03.2025
06.03.2024 06.03.2025 |
2 Jahre | +30.88% |
06.03.2023 - 06.03.2025
06.03.2023 06.03.2025 |
3 Jahre | +36.61% |
07.03.2022 - 06.03.2025
07.03.2022 06.03.2025 |
5 Jahre | +84.90% |
06.03.2020 - 06.03.2025
06.03.2020 06.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Credito Emiliano | 6.30% | |
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AcadeMedia AB | 5.69% | |
Glenveagh Properties PLC | 5.42% | |
KSB SE & Co KGaA Participating Preferred | 5.08% | |
Gaztransport et technigaz SA | 5.03% | |
Truecaller AB Class B | 4.84% | |
NORMA Group SE | 4.56% | |
Duerr AG | 4.51% | |
Ambea AB | 4.28% | |
DO & Co AG | 3.81% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER *** | 1.08% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.08% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |