Swiss Life Funds (CH) Equity Global Protect Enhanced (CHF Hedged) R-A3

Dati di base

ISIN CH0299461969
Numero di valore 29946196
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Funds (CH) Equity Global Protect Enhanced (CHF Hedged) R-A3
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Swiss Life AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Strategia Il fondo d'investimento colloca in indici borsistici globali tramite ETF Smart Beta. Vengono utilizzate opzioni put come strategia di copertura. La copertura viene adeguata in modo dinamico, in modo da aumentarne l'efficacia. Il suo finanziamento avviene, a seconda della situazione sul mercato, a mezzo di opzioni put o call. I rendimenti eccedentari degli indici a ponderazione alternativa rappresentano un'ulteriore possibile fonte di finanziamento per la copertura. I rischi valutari sono coperti contro il franco. Suitability Il fondo è adatto a investitori con un orizzonte d'investimento a lungo termine. Gli investitori possono sostenere forti oscillazioni o un persistente calo del valore d'inventario netto delle quote di fondi e conoscono i principali rischi insiti nell'investimento azionario.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 133.95 CHF 31.10.2024
Prezzo precedente * 134.77 CHF 30.10.2024
Max 52 settimani * 137.21 CHF 18.10.2024
Min 52 settimani * 116.93 CHF 01.11.2023
NAV * 133.95 CHF 31.10.2024
Issue Price * 133.94 CHF 31.10.2024
Redemption Price * 133.94 CHF 31.10.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 248'262'923
Attivo della classe *** 6'894'707
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.87% 29.12.2023
30.10.2024
1 mese -0.46% 30.09.2024
30.10.2024
3 mesi +1.78% 30.07.2024
30.10.2024
6 mesi +5.18% 30.04.2024
30.10.2024
1 anno +16.32% 30.10.2023
30.10.2024
2 anni +10.74% 31.10.2022
30.10.2024
3 anni +1.51% 01.11.2021
30.10.2024
5 anni +22.75% 30.10.2019
30.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SLF (CH) Money Market Swiss Francs A Cap 1.23%
Broadcom Inc 1.02%
Eli Lilly and Co 0.90%
Republic Services Inc 0.78%
Texas Instruments Inc 0.72%
Duke Energy Corp 0.71%
Microsoft Corp 0.71%
Waste Management Inc 0.71%
Amphenol Corp Class A 0.69%
Berkshire Hathaway Inc Class B 0.68%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.50%
Data TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.51%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)