Swiss Life Funds (CH) Equity Global Protect Enhanced (CHF Hedged) R-A3

Détails

ISIN CH0299461969
No. de valeur 29946196
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swiss Life Funds (CH) Equity Global Protect Enhanced (CHF Hedged) R-A3
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Swiss Life AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Stratégie Le fonds investit dans des indices boursiers mondiaux au moyen d'ETF smart-beta. Des options de vente sont utilisées comme stratégie de couverture. La couverture est ajustée de manière dynamique afin d'en accroître l'efficacité. Elle est financée par la vente d'options d'achat ou de vente, selon la situation du marché. Les rendements excédentaires des indices à pondération alternative constituent une autre source de financement possible pour la couverture. Les risques de change sont couverts contre le franc suisse. Adéquation Le fonds est destiné aux investisseurs ayant un horizon de placement à long terme. Les investisseurs sont prêts à assumer des fluctuations assez importantes ou une baisse durable de la valeur nette d'inventaire des parts de fonds et connaissent les principaux risques inhérents à un placement en actions.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 133.95 CHF 31.10.2024
Prix précédent * 134.77 CHF 30.10.2024
Max 52 semaines * 137.21 CHF 18.10.2024
Min 52 semaines * 116.93 CHF 01.11.2023
NAV * 133.95 CHF 31.10.2024
Issue Price * 133.94 CHF 31.10.2024
Redemption Price * 133.94 CHF 31.10.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 248'262'923
Actifs de la classe *** 6'894'707
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.87% 29.12.2023
30.10.2024
1 mois -0.46% 30.09.2024
30.10.2024
3 mois +1.78% 30.07.2024
30.10.2024
6 mois +5.18% 30.04.2024
30.10.2024
1 an +16.32% 30.10.2023
30.10.2024
2 ans +10.74% 31.10.2022
30.10.2024
3 ans +1.51% 01.11.2021
30.10.2024
5 ans +22.75% 30.10.2019
30.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

SLF (CH) Money Market Swiss Francs A Cap 1.23%
Broadcom Inc 1.02%
Eli Lilly and Co 0.90%
Republic Services Inc 0.78%
Texas Instruments Inc 0.72%
Duke Energy Corp 0.71%
Microsoft Corp 0.71%
Waste Management Inc 0.71%
Amphenol Corp Class A 0.69%
Berkshire Hathaway Inc Class B 0.68%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.50%
Date TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.51%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)