ISIN | CH0299461969 |
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No. de valeur | 29946196 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swiss Life Funds (CH) Equity Global Protect Enhanced (CHF Hedged) R-A3 |
Prestataire de fonds |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Prestataire de fonds | Swiss Life Asset Management AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Swiss Life AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Stratégie Le fonds investit dans des indices boursiers mondiaux au moyen d'ETF smart-beta. Des options de vente sont utilisées comme stratégie de couverture. La couverture est ajustée de manière dynamique afin d'en accroître l'efficacité. Elle est financée par la vente d'options d'achat ou de vente, selon la situation du marché. Les rendements excédentaires des indices à pondération alternative constituent une autre source de financement possible pour la couverture. Les risques de change sont couverts contre le franc suisse. Adéquation Le fonds est destiné aux investisseurs ayant un horizon de placement à long terme. Les investisseurs sont prêts à assumer des fluctuations assez importantes ou une baisse durable de la valeur nette d'inventaire des parts de fonds et connaissent les principaux risques inhérents à un placement en actions. |
Particularités |
Prix actuel * | 133.95 CHF | 31.10.2024 |
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Prix précédent * | 134.77 CHF | 30.10.2024 |
Max 52 semaines * | 137.21 CHF | 18.10.2024 |
Min 52 semaines * | 116.93 CHF | 01.11.2023 |
NAV * | 133.95 CHF | 31.10.2024 |
Issue Price * | 133.94 CHF | 31.10.2024 |
Redemption Price * | 133.94 CHF | 31.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 248'262'923 | |
Actifs de la classe *** | 6'894'707 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.87% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
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1 mois | -0.46% |
30.09.2024 - 30.10.2024
30.09.2024 30.10.2024 |
3 mois | +1.78% |
30.07.2024 - 30.10.2024
30.07.2024 30.10.2024 |
6 mois | +5.18% |
30.04.2024 - 30.10.2024
30.04.2024 30.10.2024 |
1 an | +16.32% |
30.10.2023 - 30.10.2024
30.10.2023 30.10.2024 |
2 ans | +10.74% |
31.10.2022 - 30.10.2024
31.10.2022 30.10.2024 |
3 ans | +1.51% |
01.11.2021 - 30.10.2024
01.11.2021 30.10.2024 |
5 ans | +22.75% |
30.10.2019 - 30.10.2024
30.10.2019 30.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SLF (CH) Money Market Swiss Francs A Cap | 1.23% | |
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Broadcom Inc | 1.02% | |
Eli Lilly and Co | 0.90% | |
Republic Services Inc | 0.78% | |
Texas Instruments Inc | 0.72% | |
Duke Energy Corp | 0.71% | |
Microsoft Corp | 0.71% | |
Waste Management Inc | 0.71% | |
Amphenol Corp Class A | 0.69% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 0.68% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER *** | 1.50% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.51% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |