Mirabaud - Global Short Duration I Cap USD

Dati di base

ISIN LU1308309357
Numero di valore 30037694
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Mirabaud - Global Short Duration I Cap USD
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management
Rappresentante in Svizzera Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefono: +41 58 816 22 22
Distributore(i) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund aims to provide a return of capital growth and income by seeking out the best investment opportunities across within the global short term fixed income universe.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 125.47 USD 16.04.2025
Prezzo precedente * 125.38 USD 15.04.2025
Max 52 settimani * 125.83 USD 02.04.2025
Min 52 settimani * 119.21 USD 18.04.2024
NAV * 125.47 USD 16.04.2025
Issue Price * 125.47 USD 16.04.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 62'040'959
Attivo della classe *** 6'562'212
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.90% 31.12.2024
16.04.2025
Performance YTD (in CHF) -9.61% 31.12.2024
16.04.2025
1 mese -0.06% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi +0.69% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi +1.61% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno +5.29% 16.04.2024
16.04.2025
2 anni +9.98% 17.04.2023
16.04.2025
3 anni +10.57% 19.04.2022
16.04.2025
5 anni +15.00% 16.04.2020
16.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Charter Communications Operating, LLC/Charter Communications Operating Capi 2.44%
Amazon.com, Inc. 5.2% 2.14%
Goldman Sachs Group, Inc. 6.03357% 2.03%
General Motors Financial Company Inc 5.25% 2.03%
T-Mobile USA, Inc. 3.5% 1.72%
CRH America Inc. 3.875% 1.71%
Smurfit Kappa Treasury Funding DAC 7.5% 1.68%
JPMorgan Chase & Co. 4.25% 1.64%
Mercedes-Benz Finance North America LLC 3.5% 1.61%
Apple Inc. 2.9% 1.57%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.59%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.59%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)