Mirabaud - Global Short Duration I Cap USD

Stammdaten

ISIN LU1308309357
Valorennummer 30037694
Bloomberg Global ID
Fondsname Mirabaud - Global Short Duration I Cap USD
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management
Vertreter in der Schweiz Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefon: +41 58 816 22 22
Distributor(en) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The Sub-Fund aims to provide a return of capital growth and income by seeking out the best investment opportunities across within the global short term fixed income universe.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 123.22 USD 18.09.2024
Vorheriger Preis * 123.23 USD 17.09.2024
52 Wochen Hoch * 123.24 USD 16.09.2024
52 Wochen Tief * 115.28 USD 03.10.2023
NAV * 123.22 USD 18.09.2024
Ausgabepreis * 123.22 USD 18.09.2024
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 57'079'344
Anteilsklassevermögen *** 5'453'310
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.15% 29.12.2023
18.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +4.73% 29.12.2023
18.09.2024
1 Monat +0.75% 19.08.2024
18.09.2024
3 Monate +2.11% 18.06.2024
18.09.2024
6 Monate +3.41% 18.03.2024
18.09.2024
1 Jahr +6.75% 18.09.2023
18.09.2024
2 Jahre +9.57% 19.09.2022
18.09.2024
3 Jahre +6.79% 20.09.2021
18.09.2024
5 Jahre +12.11% 18.09.2019
18.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Charter Communications Operating, LLC/Charter Communications Operating Capi 2.62%
International Business Machines Corporation 3.45% 2.59%
Amazon.com, Inc. 5.2% 2.30%
General Motors Financial Company Inc 5.25% 2.20%
Goldman Sachs Group, Inc. 6.5497% 2.20%
Verisign, Inc. 5.25% 1.93%
ISS Global A/S 0.875% 1.86%
CRH America Inc. 3.875% 1.82%
T-Mobile USA, Inc. 3.5% 1.82%
Smurfit Capital Funding plc 7.5% 1.80%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.59%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.59%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)