| ISIN | IE00BDD0N532 | 
|---|---|
| Numero di valore | 30756802 | 
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Lazard European Alternative Fund AP Acc USD Hdg | 
| Offerente del fondo | Lazard Asset Management Ltd.
                                            
    
        Anton Commissaris / Head of Third Party Distribution E-Mail: contact.CH@lazard.com Telefono: +41 43 888 64 80 Web: www.lazardfundmanagers.com/ch/de_de/funds | 
| Offerente del fondo | Lazard Asset Management Ltd. | 
| Rappresentante in Svizzera | ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 396 96 96 | 
| Distributore(i) | Lazard Asset Management Schweiz AG | 
| Asset class | Altri fondi | 
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation | 
| Paese di domicilio | Irlanda | 
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo | 
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo | 
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term capital growth. | 
| Particolarità | 
| Prezzo attuale * | 144.80 USD | 28.10.2025 | 
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 144.70 USD | 27.10.2025 | 
| Max 52 settimani * | 145.40 USD | 13.10.2025 | 
| Min 52 settimani * | 137.69 USD | 04.11.2024 | 
| NAV * | 144.80 USD | 28.10.2025 | 
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 44'286'230 | |
| Attivo della classe *** | 76'679 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +4.55% | 31.12.2024 - 28.10.2025
        31.12.2024 28.10.2025 | 
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -8.62% | 31.12.2024 - 28.10.2025
        31.12.2024 28.10.2025 | 
| 1 mese | +1.20% | 29.09.2025 - 28.10.2025
        29.09.2025 28.10.2025 | 
| 3 mesi | +0.38% | 28.07.2025 - 28.10.2025
        28.07.2025 28.10.2025 | 
| 6 mesi | +2.89% | 28.04.2025 - 28.10.2025
        28.04.2025 28.10.2025 | 
| 1 anno | +4.07% | 28.10.2024 - 28.10.2025
        28.10.2024 28.10.2025 | 
| 2 anni | +11.10% | 30.10.2023 - 28.10.2025
        30.10.2023 28.10.2025 | 
| 3 anni | +15.92% | 28.10.2022 - 28.10.2025
        28.10.2022 28.10.2025 | 
| 5 anni | +27.41% | 28.10.2020 - 28.10.2025
        28.10.2020 28.10.2025 | 
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Germany (Federal Republic Of) 0% | 12.70% | |
|---|---|---|
| Germany (Federal Republic Of) 0% | 8.96% | |
| France (Republic Of) 0% | 5.40% | |
| Germany (Federal Republic Of) 0% | 5.18% | |
| France (Republic Of) 0% | 4.69% | |
| Germany (Federal Republic Of) 0% | 4.68% | |
| Relx Plc | 3.33% | |
| Nemetschek SE | 3.21% | |
| SGS AG | 2.99% | |
| France (Republic Of) 0% | 2.84% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 | |
| TER *** | 1.29% | 
|---|---|
| Data TER *** | 31.03.2025 | 
| Performance Fee *** | 20.00% | 
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.15% | 
| Ongoing Charges *** | 1.27% | 
| SRRI *** | |
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |