Lazard European Alternative Fund AP Acc USD Hdg

Dati di base

ISIN IE00BDD0N532
Numero di valore 30756802
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Lazard European Alternative Fund AP Acc USD Hdg
Offerente del fondo Lazard Asset Management Ltd. Anton Commissaris / Head of Third Party Distribution
E-Mail: contact.CH@lazard.com
Telefono: +41 43 888 64 80
Web: www.lazardfundmanagers.com/ch/de_de/funds
Offerente del fondo Lazard Asset Management Ltd.
Rappresentante in Svizzera ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 396 96 96
Distributore(i) Lazard Asset Management Schweiz AG
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to seek long-term capital growth.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 148.83 USD 08.01.2026
Prezzo precedente * 148.83 USD 07.01.2026
Max 52 settimani * 148.83 USD 07.01.2026
Min 52 settimani * 138.44 USD 13.01.2025
NAV * 148.83 USD 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 34'722'897
Attivo della classe *** 78'357
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.51% 31.12.2025
08.01.2026
Performance YTD (in CHF) +2.24% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +1.92% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +2.61% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +2.53% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +7.10% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +11.75% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +15.58% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni +22.83% 08.01.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Trs Pay Sxxp 04212026 7.23%
Germany (Federal Republic Of) 0% 5.21%
Germany (Federal Republic Of) 0% 4.26%
France (Republic Of) 0% 3.80%
France (Republic Of) 0% 3.78%
France (Republic Of) 0% 2.86%
Germany (Federal Republic Of) 0% 2.72%
France (Republic Of) 0% 2.41%
Siemens AG 1.59%
Capgemini Se Swap Comp 1.56%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.15%
Ongoing Charges *** 1.27%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)