ISIN | IE00BDD0N532 |
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Valorennummer | 30756802 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Lazard European Alternative Fund AP Acc USD Hdg |
Fondsanbieter |
Lazard Asset Management Ltd.
Anton Commissaris / Head of Third Party Distribution E-Mail: contact.CH@lazard.com Telefon: +41 43 888 64 80 Web: www.lazardfundmanagers.com/ch/de_de/funds |
Fondsanbieter | Lazard Asset Management Ltd. |
Vertreter in der Schweiz |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 396 96 96 |
Distributor(en) | Lazard Asset Management Schweiz AG |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Lazard European Alternative Fund ist ein Long/Short-Aktienfonds mit einem starken Fokus auf die Bottom-up-Titelauswahl, die angesichts des eingegangenen Risikos überproportionale positive Erträge erzielen soll. Der Fonds setzt einen robusten Risikomanagementrahmen ein, der auf die Kapitalerhaltung ausgerichtet ist. Das Portfolio besteht aus ca. 50-70 sorgfältig ausgewählten liquiden europäischen Large- und Mid-Cap-Unternehmen und hat in der Regel 35-45 Long- und 15-25 Short-Positionen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 140.06 USD | 17.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 140.38 USD | 16.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 142.43 USD | 18.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 135.50 USD | 02.07.2024 |
NAV * | 140.06 USD | 17.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 65'922'289 | |
Anteilsklassevermögen *** | 75'146 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.13% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -8.72% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
1 Monat | -1.54% |
17.03.2025 - 17.04.2025
17.03.2025 17.04.2025 |
3 Monate | +0.53% |
17.01.2025 - 17.04.2025
17.01.2025 17.04.2025 |
6 Monate | -0.01% |
17.10.2024 - 17.04.2025
17.10.2024 17.04.2025 |
1 Jahr | +2.22% |
17.04.2024 - 17.04.2025
17.04.2024 17.04.2025 |
2 Jahre | +7.11% |
17.04.2023 - 17.04.2025
17.04.2023 17.04.2025 |
3 Jahre | +11.30% |
19.04.2022 - 17.04.2025
19.04.2022 17.04.2025 |
5 Jahre | +27.83% |
17.04.2020 - 17.04.2025
17.04.2020 17.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 12.70% | |
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Germany (Federal Republic Of) 0% | 8.96% | |
France (Republic Of) 0% | 5.40% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 5.18% | |
France (Republic Of) 0% | 4.69% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 4.68% | |
Relx Plc | 3.33% | |
Nemetschek SE | 3.21% | |
SGS AG | 2.99% | |
France (Republic Of) 0% | 2.84% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER *** | 1.27% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.15% |
Ongoing Charges *** | 1.26% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |