Lazard European Alternative Fund AP Acc USD Hdg

Stammdaten

ISIN IE00BDD0N532
Valorennummer 30756802
Bloomberg Global ID
Fondsname Lazard European Alternative Fund AP Acc USD Hdg
Fondsanbieter Lazard Asset Management Ltd. Anton Commissaris / Head of Third Party Distribution
E-Mail: contact.CH@lazard.com
Telefon: +41 43 888 64 80
Web: www.lazardfundmanagers.com/ch/de_de/funds
Fondsanbieter Lazard Asset Management Ltd.
Vertreter in der Schweiz ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 396 96 96
Distributor(en) Lazard Asset Management Schweiz AG
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Lazard European Alternative Fund ist ein Long/Short-Aktienfonds mit einem starken Fokus auf die Bottom-up-Titelauswahl, die angesichts des eingegangenen Risikos überproportionale positive Erträge erzielen soll. Der Fonds setzt einen robusten Risikomanagementrahmen ein, der auf die Kapitalerhaltung ausgerichtet ist. Das Portfolio besteht aus ca. 50-70 sorgfältig ausgewählten liquiden europäischen Large- und Mid-Cap-Unternehmen und hat in der Regel 35-45 Long- und 15-25 Short-Positionen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 140.06 USD 17.04.2025
Vorheriger Preis * 140.38 USD 16.04.2025
52 Wochen Hoch * 142.43 USD 18.03.2025
52 Wochen Tief * 135.50 USD 02.07.2024
NAV * 140.06 USD 17.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 65'922'289
Anteilsklassevermögen *** 75'146
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.13% 31.12.2024
17.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -8.72% 31.12.2024
17.04.2025
1 Monat -1.54% 17.03.2025
17.04.2025
3 Monate +0.53% 17.01.2025
17.04.2025
6 Monate -0.01% 17.10.2024
17.04.2025
1 Jahr +2.22% 17.04.2024
17.04.2025
2 Jahre +7.11% 17.04.2023
17.04.2025
3 Jahre +11.30% 19.04.2022
17.04.2025
5 Jahre +27.83% 17.04.2020
17.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Germany (Federal Republic Of) 0% 12.70%
Germany (Federal Republic Of) 0% 8.96%
France (Republic Of) 0% 5.40%
Germany (Federal Republic Of) 0% 5.18%
France (Republic Of) 0% 4.69%
Germany (Federal Republic Of) 0% 4.68%
Relx Plc 3.33%
Nemetschek SE 3.21%
SGS AG 2.99%
France (Republic Of) 0% 2.84%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.27%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.15%
Ongoing Charges *** 1.26%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)