ISIN | LU1380459351 |
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Numero di valore | 31903201 |
Bloomberg Global ID | VTARAHU LX |
Nome del fondo | Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AH (hedged) |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Corporate ST USD |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund aims to achieve a positive absolute return in any market environment over a period of 3 years by keeping a modest level of volatility. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are mainly invested in bonds and similar fixed-interest and floating-rate securities issued by corporate issuers rated with investment grade (i.e. at least BBB- (S&P and Fitch), Baa3 (Moody's) or a comparable rating of another recognized rating agency). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 97.00 USD | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 96.97 USD | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 97.14 USD | 18.10.2024 |
Min 52 settimani * | 90.94 USD | 24.11.2023 |
NAV * | 97.00 USD | 21.11.2024 |
Issue Price * | 97.00 USD | 21.11.2024 |
Redemption Price * | 97.00 USD | 21.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 4'074'054'094 | |
Attivo della classe *** | 3'059'376 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.80% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +10.43% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mese | -0.07% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | +0.87% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | +2.86% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +6.55% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +11.76% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | +5.22% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | +3.63% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Germany (Federal Republic Of) 2.1% | 7.44% | |
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United States Treasury Notes 4% | 5.11% | |
Germany (Federal Republic Of) 2.5% | 2.53% | |
Bupa Finance PLC 5% | 1.58% | |
Tesco Corporate Treasury Services PLC 2.5% | 1.56% | |
Coventry Building Society 7% | 1.46% | |
Digital Stout Holding LLC 4.25% | 1.42% | |
Virgin Money UK PLC 5.125% | 1.37% | |
BNP Paribas SA 2% | 1.36% | |
Axa SA 3.25% | 1.23% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 1.01% |
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Data TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 1.00% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |